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| 申购状态 | 暂停申购 | 赎回状态 | 暂停赎回 | 定投状态 | 不支持 |
| 普通回活期宝 | 支持 | 极速回活期宝  | 不支持 | 超级转换 | 支持 |
| 申购起点 | 1000.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
| 首次购买 | 1000.00元 | 追加购买 | 1000.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
| 最小赎回份额 | ---份 | 部分赎回最低保留份额 | ---份 |
| 买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
| 管理费率 | 浮动管理费计算方法如下: 浮动管理费=年度项目公司收入超出基准收入部分×50%。 基金存续期各年度基准收入如下: 单位:元 2023年2024年2025年2026年2027年 439,100,677.45439,556,840.34436,616,415.23433,696,567.29430,797,172.61 2028年2029年2030年2031年2032年 427,918,069.10425,059,106.50422,220,175.57419,401,099.55416,601,772.24 2033年2034年2035年2036年2037年 410,337,438.13215,769,233.46165,996,305.47160,601,694.10159,613,955.85 2038年2039年2040年2041年2042年 158,633,133.46157,659,175.06122,650,606.79119,445,377.7131,296,358.58 如基金购入或出售基础设施项目的,上述基准收入另行约定。浮动管理费由项目公司向运营管理机构按年一次性支付,2023年1月1日起执行。 基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 |
| 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。