运营管理机构就新购入基础设施项目提供物业运营管理服务收取基础运营管理费和绩效运营管理费。
(1)基础运营管理费
基础运营管理费由基本运营服务费A和基本运营服务费B构成,其中基本运营服务费A系指运营管理机构为新购入基础设施项目提供运营管理服务而收取的管理服务费用,基本运营服务费B系指运营管理机构为基础设施基金信息披露、路演推介活动中涉及新购入基础设施项目运营策略等事项提供咨询服务而收取的管理咨询服务费用。基础运营管理费的计算公式为:各项目公司每季度应支付的基础运营管理费=基本运营服务费A+基本运营服务费B,其中基本运营服务费A=资产运营收入*3%,基本运营服务费B=资产运营收入*2.5%。
基础运营管理费按季度支付,每一季度的基础运营管理费应由各新购入项目公司在下一个季度初始的【10】个工作日内且项目公司财务会计报告出具后向运营管理机构支付。
各新购入项目公司应根据该项目公司年度审计报告记载的全年资产运营收入金额的5.5%核算审计报告对应年度的基础运营管理费金额(如基础设施基金存续不满一个年度的,则以基础设施基金在该年度内的存续期间对应的资产运营收入作为基数进行计算),如经审计核算的基础运营管理费大于对应期间已支付的基础运营管理费,各新购入项目公司应于审计报告出具后10个工作日内向运营管理机构支付差额部分的基础运营管理费。如经审计核算的基础运营管理费小于对应期间已支付的基础运营管理费,则各新购入项目公司有权以该等差额部分用以抵扣或扣减下一期应向运营管理机构支付的基础运营管理费。
运营管理机构的基础运营管理费按相关协议的约定计提及支付。
(2)绩效运营管理费
各方同意,在某一个资产运营收入回收期内新购入基础设施项目实现的EBITDA加总不低于EBITDA目标金额的前提下,若满足某一物业资产的资产运营收入回款比例不低于96%,则各项目公司应按下述约定向运营管理机构支付绩效运营管理费:
满足条件的新购入项目公司应当于年度审计报告出具后10个工作日内由新购入项目公司基本户向运营管理机构支付上一个资产运营收入回收期的绩效运营管理费。
绩效运营管理费的计算公式为:各项目公司每年应支付的绩效运营管理费=5.5%*该资产运营收入回收期对应物业资产实现的资产运营收入*R。
R的取值根据EBITDA完成率(即“实现的EBITDA/EBITDA目标金额”)确认,具体如下:
EBITDA完成率情况R取值
115%< EBITDA完成率40%
110%< EBITDA完成率≤115%30%
105%< EBITDA完成率≤110%20%
100%< EBITDA完成率≤105%10%
EBITDA完成率=100%0
95%< EBITDA完成率< 100%-10%
90%< EBITDA完成率≤95%-20%
85%< EBITDA完成率≤90%-30%
EBITDA完成率≤85%-40%
为免疑义,上述计算公式的具体数值应以项目公司年度审计报告中的审计值为准,每一物业资产绩效管理费应按照上述公式单独核算。
特别地,根据《运营管理服务协议》约定,运营管理机构将每年实际收到的绩效运营管理费中不低于【85】%作为业绩报酬激励到岗位个人。相关激励岗位及激励方案由运营管理机构在《运营管理服务协议》生效前提交基金管理人备案。