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| 申购状态 | 暂停申购 | 赎回状态 | 暂停赎回 | 定投状态 | 不支持 |
| 普通回活期宝 | 支持 | 极速回活期宝  | 不支持 | 超级转换 | 支持 |
| 申购起点 | 1000.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
| 首次购买 | 1000.00元 | 追加购买 | 1000.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
| 最小赎回份额 | ---份 | 部分赎回最低保留份额 | ---份 |
| 买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
| 管理费率 | 3、超额净现金流量管理费 每一个会计年度结束后,对项目公司的净现金流量指标进行考核,根据项目公司实际净现金流量确定超额净现金流量管理费。具体而言:每年度实际净现金流量=每年度EBITDA-每年度发生的资本性支出。每年度超额净现金流量管理费=(Y-X)×5%,其中,Y为每年度实际净现金流量,即根据项目公司当年年度审计报告计算的项目公司年度净现金流量,X为项目公司每年度目标净现金流量,即根据基础设施项目初始评估报告计算的项目公司对应年度净现金流量(如首次计提不满一年,则为当年目标净现金流量×自运营管理服务协议约定的运营管理机构任期起始日起至当年最后一日实际天数÷当年实际天数)。特别地,当发生地震、洪水、战争等不可抗力事件(不含大风、大雾、雨雪、雷暴、冰雹、雾霾等天气)导致标的公路中断运营持续超过【120】小时或国家实行新的通行费减免政策,则X=项目公司每年度目标净现金流量-标的公路中断运营或通行费减免政策所造成的净现金流量损失。关于标的公路中断运营或通行费减免政策所造成的净现金流量损失,由项目公司或基金管理人聘请与运营管理机构不存在关联关系的第三方机构评估确认。 当每年度实际净现金流量高于每年度目标净现金流量时,当年度超额净现金流量管理费为正,即运营管理机构有权收取超额净现金流量管理费。当每年度实际净现金流量低于项目公司每年度目标净现金流量时,当年度超额净现金流量为负,即基金管理人和项目公司按上述公式计算金额对应扣减运营管理机构固定管理费2。当年度固定管理费2清算待支付余额不足抵扣的,则不足金额扣减以后年度固定管理费2,直至抵扣完毕。 |
| 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。