本基金的运营管理服务费为运营管理机构在运营管理服务协议中就提供运营管理服务收取的管理费,包括基本运营管理费、浮动运营费。具体费率及支付方式按以下约定:
(1)基本运营管理费
基本运营管理费为含税费用,该项费用包括:①管理费,收取标准拟为运营收入(含税)的2%;②物业费(包含设施设备维修维养费),收取标准拟为0.0714元/平方米/天,物业费后续每年增长率2.0%;
其中物业费由资产管理机构收取,管理费由资产管理机构与招商实施机构共同收取,二者收取比例分别为30%和70%。
(2)浮动运营费
本基金运营管理服务费在基本运营管理费的基础上进一步设置了浮动运营费,用于进一步考核激励运营管理机构及基础设施运营团队,促使其提高运营质效,实现基础设施项目长期稳定运营。具体如下:
就某个运营收入回收期而言,根据基础设施项目实际净运营收入(实际NOI)与基础设施项目目标净运营收入(目标NOI)的比较情况,计提浮动运营费,相应的浮动运营费=(实际NOI-目标NOI)对应差额部分*对应的累进比例,具体而言:
表23-1浮动运营费累进比例表
当个运营收入回收期实际NOI低于目标NOI的具体比例扣 减累进比例
0%(不含)至10%(含)以内部分 30%
10%(不含)至20%(含)以内部分 40%
20%(不含)以上部分 50%
当个运营收入回收期实际NOI超过目标NOI的具体比例 超额累进比例
0%(含)至10%(不含)以内部分 30%
10%(含)至20%(不含)以内部分 40%
20%(含)以上部分 50%
其中,实际NOI以项目公司年度审计报告进行计算,计算公式为:实际NOI=营业收入-(除浮动运营费之外的营业成本+税金及附加+销售费用+管理费用)+折旧及摊销-资本性支出。首个运营收入回收期目标NOI以首次申报确定的评估报告预测的净运营收入为准,后续年度目标NOI以基础设施基金当年年度评估报告预测的净运营收入数据为准。
浮动运营费若为正,则由资产管理机构与招商实施机构共同收取,二者收取比例分别为30%和70%;浮动运营费若为负,则在按照特定委托客户实际运营收入完成情况扣减运营管理机构当期基本运营管理费后《(如有),进一步分别扣减资产管理机构和招商实施机构收取的基本运营管理费,二者扣减比例分别为30%和70%,优先扣减二者收取的管理费,如管理费不足以扣减的,扣减资产管理机构收取的物业费,以资产管理机构和招商实施机构当个运营收入回收期收取的基本运营管理费为扣减上限。