1)基本服务费
为激励约束运营管理机构完成绩效考核基准目标,基金管理人代表基础设施基金不晚于每个运营年度1月的第10个工作日(“付款日”)自监管账户向运营管理机构支付上一运营年度的基本服务费。基本服务费自基金设立日起计提,其中首个运营年度的基本服务费付款日应不晚于基金设立日所在年度的次年1月的第10个工作日支付。基本服务费的金额(含税)应按照如下公式计算:
基金管理人在每一个付款日应当向运营管理机构支付的基本服务费=基础设施基金募集规模×基本服务费率。
其中,(a)基本服务费率:基金设立首年(2024年)为0.21%/年,自2025年起,为0.61%/年;(b)首个付款日应支付的基本服务费=基础设施基金募集规模×基本服务费率×自基金设立日(含该日)起至当年12月31日(含该日)的实际自然天数/365。
(2)浮动服务费
为激励运营管理机构完成绩效考核目标,基金管理人代表基础设施基金不晚于每个运营年度的付款日自监管账户向运营管理机构支付上一运营年度的浮动服务费。浮动服务费自基金设立日起计提,其中首个运营年度的浮动服务费付款日应不晚于基金设立日所在年度的次年1月的第10个工作日。
(a)当基础设施项目实际净运营收入高于目标净运营收入的情况下,按照如下公式计提并支付浮动服务费(含税):
某一运营年度应计提的浮动服务费=(该运营年度基础设施项目的实际净运营收入-该运营年度基础设施项目目标净运营收入)×20%。
(b)当某一运营年度的实际净运营收入小于目标净运营收入时,当年不计提浮动服务费,同时基金管理人按照如下公式计算扣减基本服务费(含税),但扣减金额不应高于该运营年度所计提的基本服务费:
某一运营年度应扣减的基本服务费=(该运营年度基础设施项目目标净运营收入-该运营年度基础设施项目的实际净运营收入)×20%,特别地,就2024、2025、2026三个运营年度而言,该运营年度应扣减的基本服务费=该运营年度基础设施项目目标净运营收入-该运营年度基础设施项目的实际净运营收入。
其中,该运营年度基础设施项目实际净运营收入由基金管理人与运营管理机构根据下述安排于付款日前确认,并在审计机构基于《运营管理协议》载明的净运营收入的计算公式出具对应运营年度审计报告后最终确定,,并由基金管理人与运营管理机构根据《运营管理协议》约定进行服务费的多退少补;该运营年度基础设施项目目标净运营收入的计算基础以评估机构预测的该运营年度基础设施项目净运营收入为准(其中2024年至2032年以本基金首次发行时所披露的评估机构确认的金额为准,详见《运营管理协议》;自2033年及后续年度以评估机构出具的对应运营年度的评估报告及相关说明为准)。