申购起点 | 10.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
首次购买 | 10.00元 | 追加购买 | 10.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
最小赎回份额 | ---份 | 部分赎回最低保留份额 | 1.00份 |
买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
管理费率 | 浮动管理费用由外部管理机构收取。 浮动管理费用1的计算方法如下: F1=∑li×g F1为当年的浮动管理费用1; li为每一项目公司当年审计报告记载的(“营业收入”-“应收账款的增加”),其中“应收账款的增加”=“期末应收账款”-“期初应收账款”;为免疑义,此处“应收账款”特指资产负债表“应收账款”; g为浮动管理费用1的费率,计算方式为: 年份 当年营业收入/ 上年营业收入(注) 浮动管理费用1的费率 本基金成立至2023年12月31日 / g=13.0% 2024年1月1日起(含) 当年营业收入/上年营业收入≥100% g=13.0% 90%≤当年营业收入/上年营业收入< 100% g=11.5% 当年营业收入/上年营业收入< 90% g=10.0% 注:仅将截至当年末本基金持有两个完整自然年度以上(含)的项目公司纳入计算。 浮动管理费用1按季计提和预付,当年审计报告出具后根据审计结果调整。 浮动管理费用2的计算方法如下: F2=Max[(IIT),0]×20% F2表示当年的浮动管理费用2; I为各项目公司当年审计报告记载的(“营业收入”-“应收账款的增加”)的总和; T的计算规则如下: (1)本基金成立当年,T=《可供分配金额测算报告》记载的自2022年4月1日至2022年12月31日止的“营业收入”×2022年度外部管理机构实际提供管理服务天数÷275; (2)2023年度,T=《可供分配金额测算报告》记载的2023年度的“营业收入”; (3)2024年度起(含),T=Max[上年度的I值,上年度的T值]。 若发生基金扩募、基础设施项目购入或出售的,需根据基础设施项目实际变化情况参照上述规则调整。 浮动管理费用2按年支付,经基金托管人与基金管理人核对一致,按照约定的账户路径支付。 |
托管费率 | 0.01%(每年) |
销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。
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