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| 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 不支持 | ||
| 普通回活期宝 | 不支持 | 极速回活期宝  | 不支持 | 超级转换 | 不支持 |
| 管理费率 | 2、固定运营管理费及浮动运营管理费 基金的固定运营管理费及浮动运营管理费由外部管理机构收取。 (1)运营服务费 以项目公司当期营业收入为基数,根据营业收入实现情况按月计提,具体计算方法如下: 图表二十三-1固定运营管理费计算方法 计算期间 计算方法 《运营管理协议》生效之日(含该日)至2024年12月31日(含该日) 运营服务费=营业收入×1% 2025年1月1日(含该日)至《运营管理协议》终止之日(不含该日) 如 P≥Y×120%,则运营服务费=营业收入×2% 如 Y×120%>P≥Y×110%,则运营服务费=营业收入×1.2% 如 Y×110%>P≥Y×105%,则运营服务费=营业收入×1.1% 如 Y×105%>P≥Y×95%,则运营服务费=营业收入×1% 如 Y×95%>P≥Y×90%,则运营服务费=营业收入×0.9% 如 Y×90%>P≥Y×80%,则运营服务费=营业收入×0.8% 如 Y×80%>P,则运营服务费=0 P=项目公司营业收入 Y=根据初始评估报告计算的预计项目公司当期营业收入(以《运营管理协议》相关约定为准) 基金管理人与基金托管人双方核对无误后,依据《运营管理协议》等相关约定,以协商确定的日期及方式从基金财产中支付,若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)浮动运营管理费 浮动运营管理费以项目公司累计已实现净现金流及评估测算累计净现金流作为基数计算,按年计提,具体计算方法如下: 浮动运营管理费=(当期已实现净现金流-评估测算当期净现金流)×15% 评估测算当期净现金流以《运营管理协议》相关约定为准。 基金管理人与基金托管人双方核对无误后,依据《运营管理协议》等相关约定,以协商确定的日期及方式从基金财产中支付,若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 |
| 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。