◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
| 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 不支持 | ||
| 普通回活期宝 | 不支持 | 极速回活期宝  | 不支持 | 超级转换 | 不支持 |
| 管理费率 | 《运营管理协议》生效后至2024年12月31日(含)期间的浮动运营管理费计算方法如下: 浮动运营管理费=I×0% 自2025年1月1日(含)起的浮动运营管理费计算方法如下: 浮动运营管理费=I×r I=项目公司当年净现金流量=项目公司EBITDA-资本性支出; 项目公司EBITDA=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用+营业外收入-营业外支出+利息支出+折旧及摊销; R=根据初始经营权评估报告计算的预计项目公司当年税前现金流(FCFFBT);r表示本基金浮动运营管理费计提费率。 当期I的计算基础以项目公司对应期间的审计报告为准,r的具体取值标准如下: I的区间 r I< R -1% I=R 0% I>R 1% 为免疑义,项目公司净现金流量的计算不考虑当期计提的浮动运营管理费。 浮动运营管理费按年计算,按年支付,在项目公司上年度审计报告出具后,由基金管理人指示项目公司根据上年度实际净现金流量所处区间提取相应比例,并按照运营管理协议的考核约定扣减相关费用(如有)后,从项目公司监管账户中向外部管理机构支付上年度浮动运营管理费,支付时间为项目公司上年度审计报告出具后【20】个工作日内;计提及支付期间不满一年的,由基金管理人指示项目公司根据对应期间的审计数据提取相应比例从监管账户中向外部管理机构支付对应期间的浮动运营管理费,支付时间为项目公司对应期间审计数据出具后【20】个工作日内;特别的,在基础设施基金清算当年,浮动运营管理费应在基础设施基金清算报告披露前按照上述方式计算并支付。外部管理机构应于项目公司提取前给项目公司开具等额增值税发票。 |
| 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于1000万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。