运营管理费
本基金的运营管理费为运营管理机构在运营管理服务协议项下就提供物业运营管理服务收取的管理费,包括基础运营管理费、绩效运营管理费。具体费率及支付方式按以下约定:
1、基础运营管理费
运营管理机构收取基础运营管理费主要用于支付运营管理成本。项目公司应以每个自然季度监管账户收取的资产运营收入(含税)作为基数,依据相应费率向运营管理机构支付基础运营管理费,每个自然季度的基础运营管理费=监管账户收取的该自然季度的资产运营收入×15%。若基础设施基金存续不满一整个季度的,则以基础设施基金在该季度内的存续期间对应的资产运营收入作为基数进行计算。
基础运营管理费按季度计算和支付,某一季度的基础运营管理费应由项目公司在下一个季度初始的10个工作日内向运营管理机构支付。
项目公司应根据监管账户全年收取的资产运营收入的15%核算该年度的基础运营管理费金额(如基础设施基金存续不满一个年度的,则以基础设施基金在该年度内的存续期间对应的资产运营收入作为基数进行计算),该资产运营收入以项目公司该年度审计报告确认。如经审计核算的基础运营管理费大于对应期间已支付的基础运营管理费,项目公司应于审计报告出具后15个工作日内向运营管理机构支付差额部分的基础运营管理费。如经审计核算的基础运营管理费小于对应期间已支付的基础运营管理费,则项目公司有权以该等差额部分用以抵扣或扣减下一期应向运营管理机构支付的基础运营管理费。
运营管理成本指根据《运营管理服务协议》约定的运营管理机构为运营管理物业资产而承担的费用,包括但不限于管理费成本(保安、保洁、维修等)、运营人员成本、日常运营成本、市场营销成本、公区能源费、会计记账及纳税申报费用、安全生产管理费用等。
2、绩效运营管理费
若同时满足(1)资产运营收入回收期内基础设施基金所投资的全部物业资产实现的EBITDA总和不低于对应EBITDA目标金额,且(2)资产运营收入回收期内某一个物业资产的平均年度出租率不低于90%,则满足条件的项目公司应按下述约定向运营管理机构支付绩效运营管理费:
在同时满足上述2项条件的情况下,满足条件的项目公司应当于项目公司年度审计报告出具后15个工作日内由监管账户向运营管理机构支付上一个资产运营收入回收期的绩效运营管理费。绩效运营管理费=(该资产运营收入回收期对应物业资产实现的EBITDA(为免疑义,为根据本条约定计算绩效运营管理费之目的,前述EBITDA为支付绩效运营管理费前的EBITDA,本条以下均同)-该资产运营收入回收期对应物业资产的EBITDA目标金额)×20%,且绩效运
营管理费合计不高于(资产运营收入回收期内全部物业资产实现的EBITDA-该资产运营收入回收期对应全部物业资产EBITDA目标金额)×50%。
为免疑义,上述计算公式的具体数值应以项目公司年度审计报告中的审计值为准,且绩效运营管理费不得为负。
"资产运营收入回收期"是指专项计划存续期内每个自然年度的1月1日(含)至12月31日(含)之间的期间,但第一个资产运营收入回收期系指专项计划设立日(含)至当个自然年度12月31日(含)的期间,最后一个资产运营收入回收期系指专项计划终止日所在年度的1月1日(含)至专项计划终止日(含)的期间。
"EBITDA”是指项目公司税息折旧及摊销前利润,将净利润调整为税息折旧及摊销前利润需加回折旧和摊销、利息支出及所得税费用。
"EBITDA目标金额”是指项目公司应当实现的EBITDA的目标金额,EBITDA目标金额按照运营管理服务协议的约定制定。