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| 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 不支持 | ||
| 普通回活期宝 | 不支持 | 极速回活期宝  | 不支持 | 超级转换 | 不支持 |
| 管理费率 | 本基金浮动管理费的计算方法如下: 浮动管理费=(该资产运营收入回收期对应物业资产实现的EBITDA-该资产运营收入回收期对应物业资产的EBITDA比较基准)*25%,最低为0,不得为负;为免疑义,上述计算公式的具体数值应以项目公司年度审计报告中的审计值为准。 其中: 2022年及2023年的EBITDA比较基准应不低于《可供分配现金流预测报告》所载对应年度预测金额; 2024年及以后的EBITDA比较基准为“上一个资产运营收入回收期对应物业资产实现的EBITDA”和“上一个资产运营收入回收期对应的经审批预算金额”的孰高值。 “经审批预算金额”系指根据《运营管理服务协议》约定由运营管理机构编制并经基金管理人审批通过的基础设施项目年度商业计划中所包含的EBITDA目标金额。基金的浮动管理费用按年计算,按照约定的支付频率及账户路径支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后,以协商确定的方式和时点从基金财产中支付,若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 基金浮动管理费用按相关协议的约定计提及支付。 |
| 托管费率 | 0.02%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于1000万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。