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| 申购状态 | 暂停申购 | 赎回状态 | 暂停赎回 | 定投状态 | 不支持 |
| 普通回活期宝 | 支持 | 极速回活期宝  | 不支持 | 超级转换 | 不支持 |
| 申购起点 | 1000.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
| 首次购买 | 1000.00元 | 追加购买 | 1000.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
| 最小赎回份额 | 1.00份 | 部分赎回最低保留份额 | 1.00份 |
| 买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
| 管理费率 | 本基金的基础设施项目运营管理费由外部管理机构收取,包括基础运营服务费和激励服务费,并设置基础设施项目运营管理团队的激励服务费分配机制,运营管理费与基础设施项目管理效益挂钩,计算方法如下: (1)基础运营服务费包含以下三部分: 1)基础运营服务费1:国定路1号楼项目基础运营服务费(含税)=国定路1号楼项目运营收入(含税)×3.5%, 2)基础运营服务费2:国定路3号楼项目基础运营服务费(含税)=国定路3号楼项目运营收入(含税)×3.5%, 3)基础运营服务费3:湾谷园B5号楼项目基础运营服务费(含税)=湾谷园B5号楼项目运营收入(含税)×2%。 (2)激励服务费计算方法如下: 激励服务费=(年度实际运营净收入-年度预算运营净收入)*R。 运营净收入=运营收入-运营成本(不包含管理服务费中的激励服务费,扣减的基础运营服务费,折旧摊销)-税金及附加-管理费用-销售费用-信用减值损失。 激励服务费按年计算,根据项目公司年度实际运营净收入与项目公司年度预算运营净收入的比例,按照以下规则计算激励服务费(含税)。 表23-2-1超额激励计提方式 年度实际运营净收入与年度预算运营净收入比值范围 R取值 年度实际运营净收入/年度预算运营净收入>110% 15% 105%< 年度实际运营净收入/年度预算运营净收入≤110% 10% 95%≤年度实际运营净收入/年度预算运营净收入≤105% 0% 90%≤年度实际运营净收入/年度预算运营净收入< 95% 10% 90%>年度实际运营净收入/年度预算运营净收入 15% 激励服务费的绝对值不应超过当期基础运营服务费金额。当激励服务费为正数时,激励服务费由项目公司向科优达进行支付;当激励服务费为负数时,项目公司有权从向科优达支付的任何一笔或多笔费用中予以扣减,直至扣减完毕。 外部管理机构承诺,当激励服务费为正数时,将不低于激励服务费20%的部分作为基础设施项目运营管理团队业绩激励。基金管理人有权对外部管理机构的团队业绩激励发放进行相应监督。 基础运营服务费按季度结算、激励服务费按年度结算,由项目公司按照《运营管理服务协议》约定的支付方式、频率、时间和账户路径向科优达支付。 |
| 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。