运营管理实施机构就提供物业运营管理服务收取基础运营管理费和绩效运营管理费。
本基金运营管理费(F)的计算方法如下:
F=绩效运营管理费(“F1”)+基础运营管理费(“F2”)
(1)绩效运营管理费
F1累进计算,包括正向绩效运营管理费(正值)和负向绩效运营管理费(负值)具体如下:
1)正向绩效运营管理费
如项目公司每一标的基础设施项目运营收入回收期内实际收到标的基础设施项目运营净收入处于该标的基础设施项目运营收入回收期对应的目标金额的100%-110%(含110%)区间的,则项目公司每一标的基础设施项目运营收入回收期内实际收到标的基础设施项目运营净收入与该标的基础设施项目运营收入回收期对应的目标金额相差部分的10%作为正向绩效运营管理费,计算方式为:F1=(基础设施项目运营收入回收期内实际收到标的基础设施项目运营净收入-标的基础设施项目运营收入回收期对应的目标金额)*10%。
进一步,如项目公司每一标的基础设施项目运营收入回收期内实际收到标的基础设施项目运营净收入超过目标金额的110%,则标的基础设施项目运营净收入与该标的基础设施项目运营收入回收期对应的目标金额的110%相差部分的20%作为正向绩效运营管理费,计算方式为:F1=(标的基础设施项目运营收入回收期对应的运营净收入目标金额*10%)*10%+(基础设施项目运营收入回收期内实际收到标的基础设施项目运营净收入-标的基础设施项目运营收入回收期对应的目标金额*110%)*20%。
2)负向绩效运营管理费
如项目公司每一标的基础设施项目运营收入回收期内实际收到标的基础设施项目运营净收入处于该标的基础设施项目运营收入回收期对应的目标金额的90%-100%(含90%)区间的,则项目公司每一标的基础设施项目运营收入回收期内实际收到标的基础设施项目运营净收入与该标的基础设施项目运营收入回收期对应的目标金额相差部分的10%作为负向绩效运营管理费,计算方式为:F1=(标的基础设施项目运营收入回收期对应的目标金额-基础设施项目运营收入回收期内实际收到标的基础设施项目运营净收入)*(-10%)。
进一步,如项目公司每一标的基础设施项目运营收入回收期内实际收到标的基础设施项目运营净收入低于目标金额的90%,则标的基础设施项目运营净收入与该标的基础设施项目运营收入回收期对应的目标金额的90%相差部分的20%作为负向绩效运营管理费,计算方式为:F1=(标的基础设施项目运营收入回收期对应的运营净收入目标金额*10%)*(-10%)+(标的基础设施项目运营收入回收期对应的目标金额*90%-基础设施项目运营收入回收期内实际收到标的基础设施项目运营净收入)*(-20%)。
负向绩效运营管理费将从基础运营管理费中扣减。
表格121:绩效运营管理费累进计算比例
区间(项目公司基础设施项目运营收入回收期内实际收到标的基础设施项目运营净收入为A,标的基础设施项目运营收入回收期对应的目标金额为X) 累进计算比例
A< 90%*X -20%
90%*X≤A< 100%*X -10%
A=X 0
100%*X< A≤110%*X 10%
110%*X< A 20%
(2)基础运营管理费
F2=标的基础设施项目运营收入总额*16%
注:标的基础设施项目运营收入总额系指经运营管理实施机构和基金管理人双方确认的对应期间的标的基础设施项目运营收入。如经营烟草业务,则该收入总额应为扣减销售成本后的金额。
F为每年应支付的运营管理费,最低为0,不得为负。
运营管理实施机构和基金管理人双方应参照项目公司审计报告对上一自然年度实际收取的标的基础设施项目运营净收入进行确认,并根据确认结果计算绩效运营管理费。项目公司年度审计报告出具后,对运营管理实施机构的基础运营管理费进行调整,如经审计核算的基础运营管理费大于对应期间已支付的基础运营管理费,项目公司应向运营管理实施机构支付差额部分的基础运营管理费;如经审计核算的基础运营管理费小于对应期间已支付的基础运营管理费,则项目公司有权以该等差额部分用以抵扣或扣减下一期应向运营管理实施机构支付的基础运营管理费。
基金绩效运营管理费的计算所依据的基础数据由基金管理人和运营管理实施机构共同确认后提交给基金托管人,基金托管人仅对依据基础数据计算绩效运营管理费的过程进行复核。
本基金运营管理费按相关协议的约定计提及支付。