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| 申购状态 | 暂停申购 | 赎回状态 | 暂停赎回 | 定投状态 | 不支持 |
| 普通回活期宝 | 支持 | 极速回活期宝  | 不支持 | 超级转换 | 支持 |
| 申购起点 | 10.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
| 首次购买 | 10.00元 | 追加购买 | 10.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
| 最小赎回份额 | ---份 | 部分赎回最低保留份额 | ---份 |
| 买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
| 管理费率 | 每一个会计年度结束后,基金管理人计算年度基金可供分配金额。基金管理人在此基础上,测算当年净现金流分派率(净现金流分派率=当年年度可供分配金额/基金设施基金募集资金金额),书面提交给基金托管人复核 浮动管理费应当按照如下标准确定: 1)如测算结果显示的基础设施基金净现金流分派率高于10%(含)的,浮动管理费为考核年度当年运营收入的1.2%; 2)如测算结果显示的基础设施基金净现金流分派率高于9%(含)的且不足10%的,浮动管理费为考核年度当年运营收入的1%; 3)如测算结果显示的基础设施基金净现金流分派率不足9%的,浮动管理费为考核年度当年运营收入的0.8%; 当年运营收入为当年审计报告中的营业收入。基金管理人测算应收取的浮动管理费,并书面提交给基金托管人复核。 基金托管人对基金管理人测算的浮动管理费数额有异议的,应于收到测算结果之日起3个工作日内反馈,并明确列明需要进一步调整和核算的内容和数额;基金管理人应于收到反馈之日起2个工作日内提供书面意见,并提交更新后的测算结果;基金管理人和基金托管人应就浮动管理费的计算依据和测算结果进行充分沟通,直至双方均书面确认无异议。 浮动管理费按年支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在当年审计报告出具后第30日前按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。浮动管理费自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 基金管理人应在收到相应浮动管理费数额后5个工作日内开具发票或收据。 |
| 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。