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| 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 不支持 | ||
| 普通回活期宝 | 不支持 | 极速回活期宝  | 不支持 | 超级转换 | 不支持 |
| 管理费率 | 本基金浮动管理费(F)的计算方法如下: F=F1+F2 其中: 1)F为本基金每年应计提的浮动管理费 2)F1为运营管理物业资产张江光大园每年应支付的浮动管理费,最低为0,不得为负,其计算公式如下: F1=Max【(首发项目张江光大园之物业资产运营收入回收期内实际收到的物业资产运营净收入-该物业资产运营收入回收期对应目标金额10),0】×10%+上一自然年度11首发项目张江光大园的物业资产运营收入总额12×4%-E×P1×0.2%×该物业资产运营收入回收期实际天数/当年总天数 其中,E、P1定义同上。 3)F2为运营管理扩募项目张润大厦每年应支付的浮动管理费,最低为0,不得为负,其计算公式如下: F2=Max【(扩募项目张润大厦之物业资产运营收入回收期内实际收到的物业资产运营净收入-该物业资产运营收入回收期对应目标金额),0】×10%+对应期间扩募项目张润大厦的物业资产运营收入总额×7.5% 基金浮动管理费的计算所依据的基础数据由基金管理人和运营管理机构共同确认后提交给基金托管人,基金托管人仅对依据基础数据计算浮动管理费的过程进行复核。 本基金浮动管理费按相关协议的约定计提及支付。 |
| 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于1000万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。