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| 申购状态 | 暂停申购 | 赎回状态 | 暂停赎回 | 定投状态 | 不支持 |
| 普通回活期宝 | 支持 | 极速回活期宝  | 不支持 | 超级转换 | 支持 |
| 申购起点 | 10.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
| 首次购买 | 10.00元 | 追加购买 | 10.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
| 最小赎回份额 | ---份 | 部分赎回最低保留份额 | 1.00份 |
| 买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
| 管理费率 | 基础管理费用 基金的基础管理费用由运营管理机构收取。基础管理费用的计算方法如下: 基础管理费用1=I×8.5%;其中I表示项目公司当年经审计的总收入,以项目公司年度审计报告为准。 基础管理费用2=C×8.0%;其中C表示项目公司当年实现的净运营收入,以项目公司年度审计报告为准。 为免疑义,项目公司的总收入=营业收入+营业外收入+其他收益;项目公司的净运营收入=营业收入-营业成本-销售费用-管理费用-税金及附加+营业外收入-营业外支出+其他收益-信用减值损失-资产减值损失+折旧及摊销,其中管理费用不含运营管理费用。 基础管理费用按月计提,按月支付,经基金托管人与基金管理人核对一致,按照约定的账户路径支付。 项目公司每年度经审计的总收入及净运营收入确认之后,基金管理人将对全年应支付的基础管理费用进行核算,由项目公司对扣除已实际支付基础管理费用的差额进行支付,若实际已支付金额高于核算金额,运营管理机构应将超出核算金额的部分予以退回。 浮动管理费用 基金的浮动管理费用由运营管理机构收取。浮动管理费用的计算方法如下: 浮动管理费用=(C-T)×20%;T表示项目公司净运营收入考核目标值;其中于基础设施基金间接享有项目公司股东权利之日起当年至《可供分配金额预测报告》预测期结束之日,项目公司净运营收入目标值以《可供分配金额预测报告》中记载的该自然年度对应的净运营收入为准,基础设施基金间接享有项目公司股东权利之日当年不满一年的,以基金实际运作天数折算对应年度净运营收入目标值;自《可供分配金额预测报告》预测期结束后的第一个自然年度开始,项目公司净运营收入目标值为上一自然年度经审计的净运营收入金额与上一自然年度项目公司净运营收入考核目标值的孰高值。 浮动管理费用根据年度实际经营情况一次性计提,按年支付,经基金托管人与基金管理人核对一致,按照约定的账户路径支付。 项目公司每年度经审计的净运营收入确认之后,基金管理人将对全年应支付的浮动管理费用进行核算,由项目公司对扣除已实际支付浮动管理费用的差额进行支付,若实际已支付金额高于核算金额,运营管理机构应将超出核算金额的部分予以退回。 经履行适当程序,基金管理人有权根据基金扩募、基础设施项目购入或出售的基础设施项目实际变化情况对上述规则进行调整。 |
| 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。