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| 申购状态 | 暂停申购 | 赎回状态 | 暂停赎回 | 定投状态 | 不支持 |
| 普通回活期宝 | 支持 | 极速回活期宝  | 不支持 | 超级转换 | 支持 |
| 申购起点 | 10.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
| 首次购买 | 10.00元 | 追加购买 | 10.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
| 最小赎回份额 | ---份 | 部分赎回最低保留份额 | ---份 |
| 买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
| 管理费率 | 浮动管理费系指以每一项目公司该自然年度的基础设施项目运营收入为基数并结合该项目公司基础设施资产运营业绩目标计算的费用。为免疑义,当“基础设施项目运营收入”按本条约定作为浮动管理费的计算依据时,指项目公司实收到账的“因基础设施资产的运营、管理而取得的收入”(包括但不限于:保障性租赁住房的住宅租金收入、配套商业设施租金/运营收入、配套停车场停车费收入、广告位租金收入、临时摊位租金/运营收入;因基础设施资产的合法运营、管理而产生的其他收入)金额,且包含项目公司因取得该等收入而依法应当缴纳的各项税费(含销项增值税)。 浮动管理费总额为针对每一项目公司计算的浮动管理费相加之和。 浮动管理费计算方式如下: 浮动管理费累进计算。如任一项目公司基础设施资产年度运营收入(含税)超过该项目公司该年度运营业绩目标,则该项目公司基础设施资产年度运营收入(含税)处于该年度运营业绩目标的100%-125%区间的13%作为浮动管理费;进一步,如该项目公司基础设施资产年度运营收入(含税)超过该年度运营业绩目标的125%,则该项目公司基础设施资产年度运营收入(含税)处于该年度运营业绩目标的125%-150%区间的25%作为浮动管理费;再进一步,如该项目公司基础设施资产年度运营收入(含税)超过该年度运营业绩目标的150%,则该项目公司基础设施资产年度运营收入(含税)超过150%部分的45%作为浮动管理费,具体累进计算比例如下所示: 表23-1浮动管理费累进计算比例 区间 项目公司基础设施资产年度运营收入(含税且以实际到账金额为准)为A,对应年度运营业绩目标为X 累进计算比例 A≤X 0 100%X< A≤125%X 13% 125%X< A≤150%X 25% A>150%X 45% |
| 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。