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| 申购状态 | 赎回状态 | 定投状态 | 不支持 | ||
| 普通回活期宝 | 不支持 | 极速回活期宝  | 不支持 | 超级转换 | 不支持 |
| 管理费率 | 基础管理费 基础管理费的计算方法如下: 基础管理费=基础管理费A+基础管理费B 其中,基础管理费A=基础设施项目运营收入*2%,基础管理费B=基础设施项目运营收入*7%。基础管理费A为运营管理实施机构收取,基础管理费B为运营管理统筹机构收取。 上述公式中,基础设施项目的运营收入为含税收入,主要包括含税口径的租赁收入、物业管理和经营收入,不包括武汉项目的停车场收入145以及非经常性/营业外收入,如政府补贴等。基础设施项目运营收入为经审计数据(以基金年度审计报告利润表为依据)。 |
| 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。
