申购起点 | 1000.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
首次购买 | 1000.00元 | 追加购买 | 1000.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
最小赎回份额 | 1.00份 | 部分赎回最低保留份额 | 1.00份 |
买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
管理费率 | (2)运营管理费 本基金的运营管理费用包含基础运营服务费、运营管理咨询服务费、服务区运营管理成本和浮动运营管理费四个部分,由项目公司按照《运营管理服务协议》约定的频率、时间和账户路径向运营管理机构支付。 1)基础运营服务费 基础运营服务费包括项目公司营业成本中的人工成本、其他业务费用、差旅费、招待费、租赁费、收费类费用,以及管理费用中的人工成本(不含项目公司另行招聘的人员费用(如有))、其他业务费用、租赁费等。基础运营服务费的增值税及附加由项目公司承担。 项目公司运营过程中除上述费用以外的其他费用,均应按照《运营管理服务协议》的约定完成审批后由项目公司据实支付。 2)运营管理咨询服务费 运营管理咨询服务费与项目公司的具体经营指标挂钩,根据项目公司年度审计后的营业收入乘以固定费率计算得出。运营管理咨询服务费计算公式如下: D=C×3% D为运营管理咨询服务费 C为项目公司审计后的营业收入金额 用于首年运营管理咨询服务费计算的营业收入金额应为自交割日当月初至当年末的项目公司审计后的营业收入金额,用于末年运营管理咨询服务费计算的营业收入金额应为自当年初至运营管理委托结束日当月末的营业收入金额。 3)服务区运营管理成本 服务区运营管理成本根据项目公司每年审计后的通行费收入(含税)金额乘以固定比例计算得出。服务区运营管理成本计算方法如下: F=E×1% F为服务区运营管理成本 E为项目公司审计后的通行费收入(含税)金额 用于首年服务区运营管理成本计算的通行费收入金额应为自交割日当月初至当年末的项目公司审计后的通行费收入金额,用于末年服务区运营管理成本计算的通行费收入金额应为自当年初至运营管理委托结束日当月末的通行费收入金额。 4)浮动运营管理费 浮动运营管理费按项目公司所在考核期考核现金流和本基金发行时资产评估报告预测的考核现金流目标对比计算。根据时代、行业发展、项目公司具体情况等变化,可以对考核现金流目标进行调整。 浮动运营管理费考核口径和计算公式如下:《运营管理服务协议》生效日至2024年12月31日(含)期间的浮动运营管理费以2024年通行费收入(含增值税)为考核目标,若2024年经审计后的实际通行费收入(含增值税)未达到预测值,则应将2024年通行费收入未达差额从2024年度运营管理咨询服务费中优先扣减,直至2024年度运营管理咨询服务费全部扣完为止,超出部分不再递延扣减。 自2025年1月1日起,本基金的浮动运营管理费按项目公司所在考核期考核现金流和公募REITs发行时资产评估报告预测的考核现金流目标对比计算。 考核现金流计算公式如下: 考核现金流=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入-营业外支出-营业成本-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用+利息支出+折旧及摊销-资本性开支。(考核现金流不包括营运资金追加额、期末运营资金回收额、期末固定资产回收额。资本性开支为当年实际发生的资本性支出金额,包括但不限于当年实际发生的大中修或专项路面工程、机电设备更新、 服务区升级改造等资本性支出金额。)自2025年1月1日起的浮动运营管理费计算公式为: M=Fa*R。 R的具体取值标准如下: Fa的区间 R Fa< Fb -1% Fa=Fb 0% Fa>Fb 1% M为考核期浮动运营管理费金额; Fa为考核期项目公司实际实现的考核现金流,Fa应根据项目公司年度审计报告等确认,在按照上述考核现金流计算公式的基础上加回项目公司当个考核期向运营管理机构支付或计提的运营管理咨询服务费、浮动运营管理费; Fb为根据本基金发行时资产评估报告预测的考核现金流目标; R为浮动运营管理费计提费率。 |
托管费率 | 0.015%(每年) |
销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1