申购起点 | 10.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
首次购买 | 10.00元 | 追加购买 | 10.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
最小赎回份额 | ---份 | 部分赎回最低保留份额 | ---份 |
买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
管理费率 | 运营管理费 外部管理机构就提供基础设施项目运营管理等服务收取基础运营管理费和绩效运营管理费。 (1)基础运营管理费 基础运营管理费=RE×5.8% 其中,RE=项目公司当年经审计的实际运营收入(以项目公司年度审计报告为准,计提及支付期间不满一年的,按照对应期间的审计数据计提) 基础运营管理费按季支付(不足一个季度时按照实际服务天数折算)。基金管理人与基金托管人双方核对无误后,按照《运营管理协议》等相关协议的约定和安排进行计算和支付,并由基金财产最终承担。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 (2)绩效运营管理费 1)《运营管理协议》生效后至2024年12月31日期间无绩效运营管理费。 2)自2025年1月1日(含)起的绩效运营管理费计算方法如下: M=RE×R 其中,M=外部管理机构在当年应提取的绩效运营管理费;R=绩效运营管理费费率,R的取值根据X的计算结果确认; X=运营收入净额实际值/运营收入净额目标值; RE=项目公司当年经审计的实际运营收入(以项目公司年度审计报告为准,计提及支付 期间不满一年的,按照对应期间的审计数据计提)。 图表二十三-12025年1月1日(含)起的绩效运营管理费费率取值安排 序号 X R 1 X>120% 4% 2 110%< X≤120% 2% 3 90%≤X≤110% 0% 4 80%≤X< 90% -2% 5 X< 80% -4% 由于基础设施项目购入或出售等因素引起租金收入变化的或因通胀因素引起变化的,基金管理人有权在履行适当程序后调整绩效运营管理费计提标准或计提基准,无需召开基金份额持有人大会。具体调整方式以基金管理人届时公告为准。 (3)为免疑义,上述计算公式中实际运营收入(RE)为实际运营现金流入金额,即与项目公司年度审计报告的现金流量表中的“销售商品、提供劳务收到的现金”项目金额一致,包括但不限于基础设施项目的租金、与基础设施项目经营相关的违约金收入及损害赔偿金、多种经营收入及其他因基础设施项目的合法运营、管理以及其他合法经营业务而产生的现金流入。 (4)上述计算公式中运营收入净额实际值即为项目公司年度审计报告的现金流量表中的“经营活动产生的现金流量净额”项目金额。运营收入净额目标值的确定方式为:基础设施基金上市前两年度目标值以基础设施基金招募说明书披露的可供分配金额报告中的数值为准,第三年至第四年以评估机构发行期间出具的最终估值报告预测的运营收入为准,自第五年起以最近一期估值报告中对应年度的评估预测值为准。 (5)根据《运营管理协议》第八条第2款的约定,外部管理机构提取的运营管理费需用于支付部分基础设施项目的固有开支。据此,如根据上述公式计算的运营管理费低于固有开支,则运营管理费按固有开支计算。 为免疑义,上述固有开支是指外部管理机构本年度已为基础设施项目支付的固有开支,具体包括:1)空置部分物业的维护成本,根据外部管理机构向承租人收取的园区管理费标准计算;2)为基础设施项目支出的50万元(含)以下的资本性改造的零星工程费用,根据外部管理机构提供的费用清单、支付凭证计算;3)专职协助项目公司进行会计处理及财务档案管理的财税服务团队人员成本,根据外部管理机构提供的工资条、支付凭证计算,但人员资质及数量应不超过《运营管理协议》附件六的约定。 (6)基础运营管理费按季支付,绩效运营管理费按年支付。项目公司年度审计报告出具前,基础运营管理费每季度按《运营管理协议》的约定进行计算和支付;项目公司年度审计报告出具且外部管理机构提供固有开支清单后,经基金管理人与运营管理机构核对一致后,根据《运营管理协议》约定的支付频率及路径,实行多退少补原则,完成年度运营管理费的最终结算及支付。 |
托管费率 | 0.01%(每年) |
销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
小于1000万元 | --- | |
大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1