申购起点 | 10.00元 | 定投起点 | 10.00元 | 日累计申购限额 | 500.00万元 |
首次购买 | 10.00元 | 追加购买 | 10.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
最小赎回份额 | ---份 | 部分赎回最低保留份额 | ---份 |
买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
管理费率 | 0.25%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
--- | --- | 0.00% |
适用金额 | 适用期限 | 赎回费率 |
---|---|---|
--- | 本基金不收取赎回费用 | 0.00% |
--- | 在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人将对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 | 1.00% |
注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。
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