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购买信息

申购状态暂停申购赎回状态暂停赎回定投状态不支持
普通回活期宝支持极速回活期宝 支持超级转换 支持
预估开放申购时间2019年10月24日15:00~10月31日15:00
预估开放赎回时间2019年10月24日15:00~10月31日15:00
预估开放申购/赎回时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。

申购起点100元定投起点---日累计申购限额无限额
首次购买100元追加购买100元

最小赎回份额10份部分赎回最低保留份额10份

买入确认日T+1卖出确认日T+1

管理费率
( 1)基金管理人的基本管理费
本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。 基本管理费的计算方法如下:
H=E×1%÷当年天数
H 为每日应计提的基本管理费
E 为前一日的基金资产净值
基本管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
( 2)基金管理人的附加管理费
附加管理费是在每个提取评价日计算并提取。提取评价日为每个封闭期的最后一个工作日。
1)附加管理费提取条件
在每个提取评价日,基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费:
①当期封闭期收益率超过 1.25%;
②当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者。
2)提取方法
①计算当期封闭期基金收益率超过 1.25%的部分。
②计算当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者部分。
③取①和②的孰低者,按照 15%的比率提取附加管理费。
3)计算公式
附加管理费计算公式如下:
附加管理费=Min{(Pb/Pa-1-1.25%)×Pa, Pb+M-Pmax}×15%×Q
其中, Pa=当期封闭期首日前一工作日的基金份额净值(基金合同生效后的首个封闭期,Pa 为1.000);
Pb=当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额净值;
M 为每份基金份额累计分红金额;
Pmax 为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者,其中首次封闭期的 Pmax=1.000;基金份额累计净值为基金份额净值与基金份额历次分红金额之和。
Q 为当期封闭期首日总份额。
如果上述附加管理费计算结果小于或等于 0,则基金管理人当次不予提取附加管理费。
附加管理费在每个提取评价日计算并计提。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金管理人向基金托管人发送基金附加管理费划款指令,由基金托管人于提取评价日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以基金公司相关公告为准。

适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于50万元---1.20% | 0.12%
大于等于50万元,小于100万元---1.00% | 0.10%
大于等于100万元,小于200万元---0.80% | 0.08%
大于等于200万元,小于500万元---0.50% | 0.05%
大于等于500万元---每笔1000元

适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
银行卡购买|活期宝购买
小于50万元---1.50%  |       0.15%    |    0.15%
大于等于50万元,小于100万元---1.20%  |       0.12%    |    0.12%
大于等于100万元,小于200万元---1.00%  |       0.10%    |    0.10%
大于等于200万元,小于500万元---0.60%  |       0.06%    |    0.06%
大于等于500万元---每笔1000元
友情提示:活期宝买基金方便又快捷。了解什么是活期宝
基金超级转换,转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。了解基金超级转换

适用金额适用期限赎回费率
---小于30天1.50%
---大于等于30天,小于365天0.50%
---大于等于365天,小于730天0.25%
---大于等于730天0.00%
友情提示:为保护长期投资者利益,证监会规定,本基金对持有期较短的投资者赎回时,将收取不低于0.5%比例的赎回费。该费用由基金公司收取,并计入基金财产。(详见费率表)
友情提示:赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。

注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。

基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。

基金申购费用计算公式:

前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式:

基金赎回费用=赎回金额×赎回费率

*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。