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| 申购状态 | 暂停申购 | 赎回状态 | 暂停赎回 | 定投状态 | 不支持 |
| 普通回活期宝 | 支持 | 极速回活期宝  | 支持 | 超级转换 | 支持 |
| 预估开放申购时间 | 2025年02月13日15:00～02月20日15:00 | ||||
| 预估开放赎回时间 | 2025年02月13日15:00～02月20日15:00 | ||||
预估开放申购/赎回时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
| 申购起点 | 10.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
| 首次购买 | 10.00元 | 追加购买 | 10.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
| 最小赎回份额 | 1.00份 | 部分赎回最低保留份额 | 1.00份 |
| 买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
| 管理费率 | (1)基金管理人的基本管理费 本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金基本管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金基本管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金管理人的附加管理费 1)基金管理人可在满足以下条件的前提下,提取附加管理费: 附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提取超额收益的10%作为附加管理费:即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,管理人才能收取附加管理费,附加管理费按照下述公式计算并收取。提取评价日是每次基金封闭期的最后一个工作日。 2)附加管理费的计算方法和提取 在满足以上附加管理费提取条件的情况下,附加管理费的计算方法为: 附加管理费=[P(a)-P(h)]*10%*S(a) 其中: P(a):提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值 P(a)=提取评价日基金份额净值*提取评价日的折算因子+ ,其中n 为累计分红次数 n∑i=1第i次基金份额分红*第i次分红日的折算因子n为累计分红次数 P(h):以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,其中首次封闭期的P(h)为1 S(a):提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额/提取评价日的折算因子 特定日期的折算因子为相应日期(包括当日)之前所有折算系数的乘积 折算系数=基金折算日除权前基金份额净值/基金折算日除权后基金份额净值 附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。由基金管理人向基金托管人发送基金附加管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 |
| 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
| 适用金额 | 适用期限 | 赎回费率 |
|---|---|---|
| --- | 小于30天 | 1.50% |
| --- | 大于等于30天，小于365天 | 0.50% |
| --- | 大于等于365天，小于730天 | 0.25% |
| --- | 大于等于730天 | 0.00% |
友情提示：为保护长期投资者利益，证监会规定，本基金对持有期较短的赎回将收取不低于1.5%的赎回费。
友情提示：赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。