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| 申购状态 | 限大额 | 赎回状态 | 开放赎回 | 定投状态 | 支持 |
| 普通回活期宝 | 支持 | 极速回活期宝  | 支持 | 超级转换 | 支持 |
| 申购起点 | 500.00万元 | 定投起点 | 100.00元 | 日累计申购限额 | 500.00万元 |
| 首次购买 | 500.00万元 | 追加购买 | 10.00万元 | 持仓上限 | 无限额 |
| 最小赎回份额 | ---份 | 部分赎回最低保留份额 | ---份 |
| 买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
| 管理费率 | A类、C类、E类基金份额已于2014年7月28日开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务。
从2014年7月28日(含)开始,实施浮动管理费率;从2023年9月25日(含)开始,调整本基金E类基金份额的浮动管理费费率上限。本基金对A类、C类、E类基金份额分别计提浮动管理费。
1)A类、C类基金份额计提浮动管理费及费率如下
D日管理费率根据D-1日7日年化收益率确定:
①D-1日7日年化收益率< 比较基准收益率
D日管理费率=0%。
②D-1日7日年化收益率≥比较基准收益率
D日基金管理费率=
min{max(D-1日7日年化收益率-比较基准收益率,0%),0.45%}
其中,D为自然日。
2)E类基金份额计提浮动管理费及费率如下
D日管理费率根据D-1日7日年化收益率确定:
①D-1日7日年化收益率< 比较基准收益率
D日管理费率=0%。
②D-1日7日年化收益率≥比较基准收益率
D日基金管理费率=
min{max(D-1日7日年化收益率-比较基准收益率,0%),0.15%}
其中,D为自然日。
3)管理费计算方法
管理费的计算方法如下:
H=E×该类基金份额的年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。 |
| 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
| 适用金额 | 适用期限 | 赎回费率 |
|---|---|---|
| --- | 本基金不收取赎回费用,法律法规另有规定或基金合同另有约定的除外。 | 0.00% |
| --- | 在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 | 1.00% |
友情提示：赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。