天天基金网 > 基金档案 > 信达澳银慧管家A

扫一扫二维码

用手机打开页面

购买信息

申购状态开放申购赎回状态开放赎回定投状态支持
普通回活期宝支持极速回活期宝 支持超级转换 支持

申购起点1000元定投起点100元日累计申购限额无限额
首次购买1000元追加购买500元

最小赎回份额---份部分赎回最低保留份额500份

买入确认日T+1卖出确认日T+1

管理费率
      1、封闭运作期的管理费率
      本基金在封闭运作期(合同生效日到首个开放申购、赎回日)实行固定管理费率。本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
      2、开放申购赎回后的管理费率
      从首个开放申购赎回日(含)开始,实施浮动管理费率。本基金设A、C、E三类份额类别,从首个开放申购赎回日开始,对三类份额类别分别计提浮动管理费。
      D 日管理费率根据D-1 日7 日年化收益率确定:
      (1)D-1 日7 日年化收益率< 比较基准收益率
      D 日管理费率=0%。
      (2)D-1 日7 日年化收益率≥比较基准收益率
      D 日基金管理费率=min{max(D-1 日7 日年化收益率-比较基准收益率,0%),0.45%}
      其中,D 为自然日。
      3、管理费计算方法
      管理费的计算方法如下:
      H=E×年管理费率÷当年天数
      H 为每日应计提的基金管理费
      E 为前一日的基金资产净值
      基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.25%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以基金公司相关公告为准。

适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%

适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
银行卡购买|活期宝购买
------0.00%
友情提示:活期宝买基金方便又快捷。了解什么是活期宝
基金超级转换,转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。了解基金超级转换

适用金额适用期限赎回费率
------0.00%
友情提示:赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。

注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。

基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。

基金申购费用计算公式:

前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式:

基金赎回费用=赎回金额×赎回费率

*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。