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| 申购状态 | 限大额 | 赎回状态 | 开放赎回 | 定投状态 | 支持 |
| 普通回活期宝 | 支持 | 极速回活期宝  | 支持 | 超级转换 | 支持 |
| 申购起点 | 1000元 | 定投起点 | 100元 | 日累计申购限额 | 5.00万元 |
| 首次购买 | 1000元 | 追加购买 | 1000元 |
| 最小赎回份额 | 1份 | 部分赎回最低保留份额 | 1份 |
| 买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
| 管理费率 | (1)基金合同生效后第一年内,基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
(2)基金合同生效满一年后的每个季度对日,根据基金在该日之前一年(不含该日)的收益率分档收取。
前一年的收益率(R) 适用管理费率M(年)
R< -5% 0
-5%≤R< 8% 1.5%
R≥8% 2.5%
基金份额前一年的收益率 R = (区间截止日基金份额累计净值 –区间起始日基金份额累计净值) / 区间起始日基金份额累计净值 * 100% ,
其中:基金份额累计净值 = 基金份额净值 + 基金份额累计分红
基金份额累计分红:自基金成立至指定交易日基金份额累计分红之和
当基金份额前一年的收益率小于-5%时,基金的管理费为0,即不收取管理费。
当基金份额前一年的收益率大于等于-5%,且小于8%时,基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
当基金份额前一年的收益率大于等于8%时,基金的管理费按前一日基金资产净值的2.50%年费率计提。
管理费的计算方法如下:
H=E×M÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金合同生效日起一年后的对应日的下一个工作日起,在每个季度对日,根据在该日之前一年(不含该日)的收益率确定该日起(含该日)至下一个季度对日(不含该日)的基金管理费率,管理费率确定后在该季度内保持不变;自下一个季度对日起,按照新的季度对日之前一年(不含该日)的收益率的结果确定之后一个季度的管理费率;以此类推。
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 |
| 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
| 适用金额 | 适用期限 | 赎回费率 |
|---|---|---|
| --- | 小于7天 | 1.50% |
| --- | 大于等于7天，小于30天 | 0.75% |
| --- | 大于等于30天，小于365天 | 0.50% |
| --- | 大于等于365天，小于730天 | 0.30% |
| --- | 大于等于730天 | 0.00% |
友情提示：为保护长期投资者利益，证监会规定，本基金对持有期较短的投资者赎回时，将收取不低于0.5%比例的赎回费。该费用由基金公司收取，并计入基金财产。（详见费率表）
友情提示：赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。