申购起点 | 10元 | 定投起点 | 100元 | 日累计申购限额 | 无限额 |
首次购买 | 10元 | 追加购买 | 10元 | 持仓上限 | 无限额 |
最小赎回份额 | 0.01份 | 部分赎回最低保留份额 | 0.01份 |
买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
管理费率 | (1)基金合同生效后第一年内,基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 (2)基金合同生效满一年后的每个季度对日,根据基金在该日之前一年(不含该日)的收益率分档收取。 前一年的收益率(R) 适用管理费率M(年) R< -5% 0 -5%≤R< 8% 1.5% R≥8% 2.5% 基金份额前一年的收益率 R = (区间截止日基金份额累计净值 –区间起始日基金份额累计净值) / 区间起始日基金份额累计净值 * 100% , 其中:基金份额累计净值 = 基金份额净值 + 基金份额累计分红 基金份额累计分红:自基金成立至指定交易日基金份额累计分红之和 当基金份额前一年的收益率小于-5%时,基金的管理费为0,即不收取管理费。 当基金份额前一年的收益率大于等于-5%,且小于8%时,基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。 当基金份额前一年的收益率大于等于8%时,基金的管理费按前一日基金资产净值的2.50%年费率计提。 管理费的计算方法如下: H=E×M÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金合同生效日起一年后的对应日的下一个工作日起,在每个季度对日,根据在该日之前一年(不含该日)的收益率确定该日起(含该日)至下一个季度对日(不含该日)的基金管理费率,管理费率确定后在该季度内保持不变;自下一个季度对日起,按照新的季度对日之前一年(不含该日)的收益率的结果确定之后一个季度的管理费率;以此类推。 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 |
托管费率 | 0.25%(每年) |
销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
小于50万元 | --- | 1.20% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.80% |
大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
适用金额 | 适用期限 | 赎回费率 |
---|---|---|
--- | 小于7天 | 1.50% |
--- | 大于等于7天,小于30天 | 0.75% |
--- | 大于等于30天,小于365天 | 0.50% |
--- | 大于等于365天,小于730天 | 0.30% |
--- | 大于等于730天 | 0.00% |
注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。