申购起点 | 10.00元 | 定投起点 | 10.00元 | 日累计申购限额 | 无限额 |
首次购买 | 10.00元 | 追加购买 | 10.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
最小赎回份额 | 1.00份 | 部分赎回最低保留份额 | 1.00份 |
买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
管理费率 | 1.基金管理人的固定管理费 本基金的固定管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。固定管理费的计算方法如下: H=E× 1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金固定管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金固定管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 2.基金管理人的浮动管理费 本基金的浮动管理费根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平收取,浮动管理费在基金份额持有人赎回/转出基金份额时收取。 浮动管理费率结构如下: 基金份额i在持有期间的年化收益率(Ri) 浮动管理费率(E) Ri≤7.00% 0.00% 7.00%< Ri≤9.00% 0.5×(Ri -7.00%) Ri>9.00% 1.00% 基金份额i在持有期间的年化收益率的计算公式如下: Ri=((NaviT-Navi0)/navi0)*(365/Ti) 其中: NaviT 为基金份额i 在赎回或转出工作日的基金份额累计净值 Navi0 为基金份额i 在认购或申购或转入工作日的基金份额累计净值; navi0 为基金份额i 在认购或申购或转入工作日的基金份额净值; Ti 为基金份额i 的持有天数。 基金份额在持有期间年化收益率的计算采用截尾的方法保留到小数点后4位,即百分号内小数点后2位。 (1)计提基准日 基金份额持有人申请赎回或转出基金份额的工作日。 (2)计提方式 在基金份额持有人赎回或转出基金份额时,从赎回或转出金额中扣减浮动管理费。 (3)浮动管理费的计算 浮动管理费计算方法如下: Hi=avg(navi)*Ei*Ti/365 Hk=∑S(i=1)Hi 其中: avg(navi)为基金份额i 在持有期间的基金份额净值的算数平均值; Ei为基金份额i的浮动管理费率,如果Ri≤7.00%,则Ei=0.00%;如果7.00%< 9.00%≤Ri,则Ei=0.5*(Ri-7.00%);如果Ri>9.00%,则Ei=1.00%。 Ti 为基金份额i的持有天数; Hi 为基金份额i 的浮动管理费; Hk 为基金份额持有人k 应支付的浮动管理费; S 为基金份额持有人k 赎回或转出的基金份额总数。 浮动管理费的计算采用截尾的方法保留到小数点后2位。 登记机构在对基金份额持有人的赎回/转出申请予以确认后,基金托管人将赎回款项划拨至本基金清算账户。注册登记系统根据基金份额在持有期间的年化收益率水平计算应计提的浮动管理费金额,登记机构定期将浮动管理费支付给基金管理人,不需要经过基金托管人复核。 |
托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
小于100万元 | --- | 1.20% |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.80% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
适用金额 | 适用期限 | 赎回费率 |
---|---|---|
--- | 小于7天 | 1.50% |
--- | 大于等于7天,小于30天 | 0.75% |
--- | 大于等于30天,小于365天 | 0.50% |
--- | 大于等于365天,小于730天 | 0.25% |
--- | 大于等于730天 | 0.00% |
注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。
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