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购买信息

申购状态暂停申购赎回状态暂停赎回定投状态不支持
普通回活期宝支持极速回活期宝 支持超级转换 支持

申购起点100元定投起点---日累计申购限额无限额
首次购买100元追加购买100元

最小赎回份额---份部分赎回最低保留份额---份

买入确认日T+1卖出确认日T+1

管理费率
      本基金的管理费采用浮动费率方式收取,具体规则如下:
      1)本基金不收取固定管理费,以分档计提方式收取浮动管理费
      2)本基金A类、E类基金份额年化管理费率上限为0.3%
      3)当期运作期期满时,基金管理人以各类基金份额的“运作期年化收益率”为基础分别分三档收取管理费;各类基金份额的具体档数、不同档数“运作期年化收益率”起止点、不同档数管理费率,具体如下:
     档数      A类或E类基金份额运作期年化收益率RA/E   管理费率
     第一档   RA/E≤3%                                             0
     第二档   3%< RA/E≤8%                                      0.2%
     第三档   RA/E>8%                                             0.3%
      对于每一类别基金份额,在分档模式下,基金管理人将“运作期年化收益率”由低到高分档并设定不同等级的管理费率;“运作期年化收益率”越大的档,管理费率越高;管理费的提取将保证按高档数的管理费计提后计算的“运作期实际年化收益率”不低于按低档数的管理费计提后计算的“运作期实际年化收益率”。为保证上述安排,当运作期年化收益率落在第二档,且3%< RA/E≤3.20%时,管理费率按RA/E-3%执行(实际管理费率≤该档位约定管理费率0.20%);当运作期年化收益率落在第三档,且8%< RA/E≤8.10%时,管理费率RA/E-8.10%+0.30%执行(实际管理费率 ≤该档位约定执行0.30%)。
      各类基金份额的“运作期年化收益率”、 “运作期实际年化收益率”的计算方式详见本基金合同第十八部分的约定。
      基金管理费以每个运作期最后一日各类基金份额的基金资产净值为基数,按相应类别基金份额“运作期年化收益率”对应档数的管理费率在运作期最后一日分别计提,当期运作期各类基金份额的管理费计算方法如下:
      HA/E=EA/E×FA/E×当期运作期合计日历日天数÷365
      HA/E为A类基金份额或E类基金份额当期运作期应计提的管理费
      EA/E为当期运作期最后一日A类基金份额的基金资产净值或E类基金份额的基金资产净值
      FA/E为A类基金份额或E类基金份额根据基金合同约定适用的当期运作期管理费费率
      管理费计提后由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于运作期最后一个工作日后的5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
托管费率0.08%(每年)
销售服务费率0.25%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以基金公司相关公告为准。

适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%

适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
银行卡购买|活期宝购买
------0.00%
友情提示:活期宝买基金方便又快捷。了解什么是活期宝
基金超级转换,转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。了解基金超级转换

适用金额适用期限赎回费率
---小于7天1.50%
---大于等于7天0.00%
友情提示:赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。

注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。

基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。

基金申购费用计算公式:

前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式:

基金赎回费用=赎回金额×赎回费率

*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。