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| 申购状态 | 暂停申购 | 赎回状态 | 暂停赎回 | 定投状态 | 不支持 |
| 普通回活期宝 | 支持 | 极速回活期宝  | 支持 | 超级转换 | 支持 |
| 预估开放申购时间 | 2024年02月01日15:00～02月08日15:00 | ||||
| 预估开放赎回时间 | 2024年02月01日15:00～02月08日15:00 | ||||
预估开放申购/赎回时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
| 申购起点 | 10元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
| 首次购买 | 10元 | 追加购买 | 10元 | 持仓上限 | 无限额 |
| 最小赎回份额 | 0.01份 | 部分赎回最低保留份额 | 0.01份 |
| 买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
| 管理费率 | 本基金收取浮动年管理费,即本基金管理费的适用费率(m)是根据业绩考
核周期内的基金份额净值增长率(R)的大小来决定的。
序号 条件 管理费率(m)
1 R≤(r+4.75%) 0%
2 (r+4.75%)< R≤(r+6.75%) Min(0.3%,(R-r-4.75%)/((1+R)*2))
3 (r+6.75%)< R≤(r+9.75%) Min(0.6%,0.3%+(R-r-6.75%)/((1+R)*2))
4 R>(r+9.75%) Min(0.9%,0.6%+(R-r-9.75%)/((1+R)*2))
其中,
(1)R的计算方法如下:
R=(NAV1+∑D)/NAV0-1
NAV1为第N个开放期第一日的未扣除管理费的基金份额净值;
NAV0为第N-1个开放期最后一日的基金份额净值(若N=1,则NAV0=1.000);
∑D为以第N个业绩考核周期内的任一日为除息日的份额红利的总和。业绩考核周期为自每个封闭期的起始之日起(包括该日)至该封闭期结束之日的下一个工作日(即开放期第一日,包括该日)的期间。
(2)适用于第N个业绩考核周期的r为第N-1个开放期第一日前的倒数第三个工作日中国人民银行公布的三年期定期存款基准利率(若N=1,r为基金合同生效日中国人民银行公布的三年期定期存款基准利率)。
本基金在封闭期内不计提管理费,而是在每个开放期第一日对管理费进行一次性计提。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
本基金对非业绩考核周期的存续期不收取管理费,即在除了开放期第一日之外的每个开放期期间不收取管理费。
管理费的计算方法如下:
H=E× m ÷365 ×第N个业绩考核周期实际天数
其中,
H为在第N个开放期第一日应计提的基金管理费
E为第N个开放期第一日的基金资产净值(未扣除管理费)
m为第N个开放期第一日适用的基金管理费率 |
| 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
| 适用金额 | 适用期限 | 认购费率 |
|---|---|---|
| --- | 小于2年 | 0.80% |
| --- | 大于等于2年 | 0.00% |
| 适用金额 | 适用期限 | 申购费率 |
|---|---|---|
| --- | 小于2年 | 0.80% |
| --- | 大于等于2年 | 0.00% |
| 适用金额 | 适用期限 | 赎回费率 |
|---|---|---|
| --- | 小于7天 | 1.50% |
| --- | 大于等于7天，小于30天 | 1.00% |
| --- | 大于等于30天 | 0.00% |
友情提示：赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。