申购起点 | 10.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 1000.00万元 |
首次购买 | 10.00元 | 追加购买 | 10.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
最小赎回份额 | 0.01份 | 部分赎回最低保留份额 | 0.01份 |
买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
管理费率 | 本基金收取浮动年管理费,即本基金管理费的适用费率(m)是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率(R)的大小来决定的。 序号 条件 管理费率(m) 1 R≤(r+1%) 0% 2 (r+1%)< R≤(r+2%) Min(0.2%,(R-r-1%)/(1+R)) 3 (r+2%)< R≤(r+4%) Min(0.4%,0.2%+(R-r-2%)/(1+R)) 4 R>(r+4%) Min(0.8%,0.4%+(R-r-4%)/(1+R)) 其中, (1)R的计算方法如下: R=(NAV1+∑D)/NAV0-1 NAV1为第N个开放期第一日的未扣除管理费的基金份额净值; NAV0为第N-1个开放期最后一日的基金份额净值(若N=1,则NAV0=1.000); ∑D为以第N个业绩考核周期内的任一日为除息日的份额红利的总和。业绩考核周期为自每个封闭期的起始之日起(包括该日)至该封闭期结束之日的下一个工作日(即开放期第一日,包括该日)的期间。 (2)适用于第N个业绩考核周期的r为第N-1个开放期第一日前的倒数第三个工作日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(若N=1,r为基金合同生效日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率)。 本基金在封闭期内不计提管理费,而是在每个开放期第一日对管理费进行一次性计提并支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。本基金对非业绩考核周期的存续期不收取管理费,即在除了开放期第一日之外的每个开放期期间不收取管理费。 管理费的计算方法如下: H=E×m÷365×第N个业绩考核周期实际天数 其中, H为在第N个开放期第一日应计提的基金管理费 E为第N个开放期第一日的基金资产净值(未扣除管理费) m为第N个开放期第一日适用的基金管理费率 |
托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
小于100万元 | --- | 0.60% |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.40% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
适用金额 | 适用期限 | 赎回费率 |
---|---|---|
--- | 小于7天 | 1.50% |
--- | 大于等于7天,小于等于30天 | 1.00% |
--- | 大于30天 | 0.00% |
注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。
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