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| 基金全称 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970165（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2012年07月23日 | 成立日期/规模 | 2022年05月20日 / -- |
| 资产规模 | 0.04亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0395亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 招商证券资管 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 郑少亮 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） | 最高申购费率 | 0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本集合计划在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题债券,力争使集合计划份额持有人获得长期稳定的投资收益。
暂无数据
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、央行票据、金融债券(含次级债券、混合资本债)、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据等在银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具))、在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本集合计划不从一级市场买入股票,也不主动从二级市场买入股票。因持有可转换债券和可交换债券所得的股票的比例不超过集合计划资产的20%,且因持有可转换债券和可交换债券所得的股票应在其可交易之日起30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本集合计划通过对债券类资产和现金类资产的合理配置实现严控风险、稳健增值的目的。本集合计划主要投资于各种债券类品种以及现金管理类金融品种。同时,管理人会在分析宏观经济、政府经济政策变化及证券市场趋势的基础上,动态调整集合计划的资产配置。 现金管理类投资策略 本集合计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本集合计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本集合计划投资运作的要求。
1、本集合计划在符合分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见集合计划管理人届时发布的相关分红公告;若集合计划合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;投资者通过持有集合计划份额(原份额)所得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本集合计划A类份额、C类份额和D类份额的收费方式不同,各集合计划份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本集合计划是债券型集合资产管理计划,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。