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| 基金全称 | 太平洋证券30天滚动持有债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 太平洋证券30天滚动持有债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970142（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2013年05月20日 | 成立日期/规模 | 2022年04月01日 / -- |
| 资产规模 | 7.81亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 7.1550亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 太平洋 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 李岩 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） | 最高申购费率 | 0.10%（前端） 天天基金优惠费率：0.01%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下,追求集合计划资产长期稳健的增值。
暂无数据
本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、可转换公司债券、可交换债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本集合计划不直接投资股票;因持有可转换公司债券、可交换债券转股所得的股票,本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本集合计划将在分析和判断国内外宏观经济形势、货币政策及财政政策趋势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合整体仓位及债券与现金管理工具的结构比例,并通过自下而上精选债券,力争获取优化收益。
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资;由红利再投所得份额的运作期到期日与原份额的运作期到期日保持一致。若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红; 3、集合计划收益分配后任一类集合计划份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本集合计划A类和C类份额的费用收取方式存在不同,各集合计划份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对集合计划份额持有人利益无实质不利影响的前提下,集合计划管理人与集合计划托管人协商一致后,可对集合计划收益分配原则进行调整,并及时公告,不需召开集合计划份额持有人大会。
本集合计划为债券型集合资产管理计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金和股票型集合资产管理计划。