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基本概况

基金全称银河安益9个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划基金简称银河安益9个月持有混合(FOF)A
基金代码970138(前端)基金类型FOF-稳健型
发行日期2012年11月19日成立日期/规模2022年03月02日 / --
资产规模0.48亿元(截止至:2024年09月30日)份额规模0.4149亿份(截止至:2024年09月30日)
基金管理人银河金汇证券基金托管人兴业银行
基金经理人王跃文成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.80%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率---(前端)
最高申购费率1.20%(前端)
天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高赎回费率0.00%(前端)
业绩比较基准中债综合全价指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本计划主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,寻求资产的长期稳健增值。

暂无数据

投资组合比例摘要:投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于集合计划资产的80%,其中,股票、股票型基金、偏股混合型基金等权益类资产投资合计占集合计划资产的比例为0-40%,其中偏股混合型基金是指最近4个季度披露的股票投资占基金资产净值的比例均在60%以上的混合型基金;本集合计划应当保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金配置摘要:本基金投资于全市场基金,采用量化模型。

大类资产配置 本计划主要基于特定的风险收益目标来进行战略资产配置,首先根据产品定位确定投资组合的长期风险收益目标,其次根据各类资产的回报潜力和波动属性确定中枢配置比例,并在管理过程中保持相对稳定以匹配特定风险偏好的投资者需求。此外,本计划的投资过程中,管理人将根据对宏观经济、货币金融环境、资产风险溢价、行业景气变化等动态分析,跟踪影响各类资产表现的各种因素变化,在一定范围内调整各类资产的战术配置比例。 股票投资策略 本计划中股票投资部分,管理人将遵循价值投资原则,依托公司整体研究资源,选择行业具备较大发展空间、成长性良好、公司治理完善、财务表现优异、管理层积极进取的上市公司进行投资,避免较高的换手率,注重资产长期增值,同时考虑趋势、市场情绪等多重因素,适度规避估值大幅波动风险。 证券投资基金投资策略 本计划证券投资基金投资基于管理人的基金投研决策体系,在充分研究的基础上,对备选基金进行绩效评估,选择合适的基金构建组合,并持续优化。基金研究包括定量、定性评估,其中定量评估又分为基于净值和持仓的分析、净值分析进一步细分为收益、风险、风险调整收益分析等,具体如下: A、定量评估 首先采用量化方式分析全部备选基金的历史业绩表现、业绩归因、投资风格等,包括且不限于如下方面: (1)基于净值的定量分析 收益:包括短、中、长期的绝对收益、相对收益分析; 风险:包括波动率、回撤、特定情形下压力测试等; 风险调整收益:包括夏普比率、卡玛比率、信息比率等; (2)基于持仓的定量分析 行业、风格、因子:穿透分析基金的前十大或全部重仓股票在不同维度上的暴露,以更好地理解基金的收益、风险来源,并与对基金经理的定性调研相互印证。 集中度、换手率等:包括持股数量、前十集中度、行业集中度、换手率等指标的绝对水平以及与行业对比情况,以考察管理人是否具备完善的基金池制度、对投研充分授权与适度约束之间取得平衡、基金经理是否在充分研究与分散投资之间取得平衡、在长期价值投资与积极勤勉管理之间取得平衡等。 (3)业绩归因和分析 通过一定的量化工具合理建模,将基金的业绩拆分为市场β、风格β、技能、运气、偶然因素和误差项等来源,优先选取具备主动管理优势、业绩稳定性和持续性较好、风险收益特征清晰的基金构建组合。 B、定性评估 自下而上通过调研进行定性评估,包括且不限于如下方面: (1)基金管理人 主要考察股东背景、管理层、经营导向、有效组织能力、投研团队稳定性、对基金经理激励是否适度、是否能够提供有效投研支持等; (2)基金经理 关注基金经理的教育背景和从业经历、投资理念、价值观、认知水平、职业生涯曲线、是否勤勉尽责等; (3)基金产品定位、持有人结构和运作思路等 通过定量和定性分析,综合评估备选池基金表现,选取各类型中具备主动管理优势、业绩稳定性和持续性较好、风险收益特征清晰的基金构建组合。 C、组合构建 在充分研究的基础上,以资产配置目标为导向,以辩证和动态的思路选取合适基金、构建组合,采用一定量化工具和模型约束风险,为投资运作目标提供尽可能合理的解决方案。

1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资,再投资集合计划份额的持有期限与原持有集合计划份额相同; 3、集合计划收益分配后任一类集合计划份额净值不能低于面值,即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一集合计划份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本集合计划为混合型基金中基金集合资产管理计划,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划、债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划、股票型基金中基金。

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