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| 基金全称 | 东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 东吴安鑫中短债A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970087（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2010年11月08日 | 成立日期/规模 | 2021年12月20日 / -- |
| 资产规模 | 0.35亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.3292亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 东吴证券 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 江逸舟 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） | 最高申购费率 | 0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本集合计划在严格控制风险和谨慎控制组合净值波动率的前提下,重点投资中短债主题证券,追求集合计划的长期、持续增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转换债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中企业债、公司债、中期票据、超短期融资券等信用债的主体、债项或担保方信用等级评级不低于AA,短期融资券债项评级不低于A-1。 本集合计划不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本集合计划将通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪,捕捉不同经济周期及周期更迭中的投资机会,确定固定收益类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例,并进行定期或不定期的调整,以达到控制风险、增加收益的目的。 杠杆策略 本集合计划将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率,增加组合收益率。
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时管理人发布的公告,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红; 3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本集合计划A类份额、B类份额和C类份额的费用收取方式存在不同,各集合计划份额类别对应的可供分配收益将有所不同。同一类别每一集合计划份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关、资产管理合同另有规定的,从其规定。
本集合计划为债券型集合计划,其风险收益水平低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划,高于货币型基金和货币型集合计划。