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| 基金全称 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | 基金简称 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 862011（前端） | 基金类型 | QDII-混合偏股 |
| 发行日期 | 成立日期/规模 | 2021年01月04日 / -- | |
| 资产规模 | 1.77亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 2.7605亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上海光大证券资产管理 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 孟巍 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.60%（每年） | 托管费率 | 0.35%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的恒生指数收益率*80%+人民币同期活期存款利率(税后)*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
通过积极进行资产配置和组合管理,在深入研究、控制和分散投资组合风险的前提下,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。
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本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境外投资品种与境内投资品种。其中, 境外投资品种包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括交易型开放式指数基金(ETF));政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 本集合计划主要投资的境外市场有:中国香港特别行政区和美国。 境内投资品种包括国内依法发行上市的股票(含创业板、中小板及其他经中国证监会允许集合计划投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划投资于中国香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票时,在法律法规允许的前提下,既可通过合格境内机构投资者的额度进行投资,也可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
本集合计划投资于全球市场,将基于宏观研究分析,决定境、内外资产配置比例,自下而上精选境外上市股票或债权类资产,充分挖掘境内、外股票投资机会,提高产品综合收益。 资产配置策略 本集合计划通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例。本集合计划通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势。本集合计划通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。 股票投资策略 本集合计划首先通过行业发展前景及竞争格局考察、公司竞争力分析、公司可持续成长潜力评估及投资吸引力评估等四个层面的综合比较初步筛选出投资备选股票。然后,以全球市场为参照,通过对经济发展阶段、行业发展阶段和前景、公司综合竞争能力的逐层分解,形成对公司的相对估值判断。最后,由研究员通过调研、财务分析及量化估值等方法,筛选出质地优良、盈利持续增长、估值具备吸引力和市场预期持续改善的公司构建股票投资组合。 本集合计划将重点关注在港股市场上市、具有行业代表性和核心竞争力的优质公司,关注港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 衍生品投资策略 (1)拟投资衍生品及其基本特性 ①股指期货 股指期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。股指期货的合约价值是用标的指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的,各种股指期货合约每点的价格不尽相同。另外,股指期货合约交易一般全年各月都可以进行交易标的指数为准进行结算。股指期货具有跨期性、杠杆性、联动性、高风险性等多种特性。 ②国债期货 本集合计划投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理国债期货合约数量,以获取相应债券组合的超额收益。 ③远期 远期是指交易双方分别承诺在将来某一特定时间购买和提供某种金融工具,并事先签订合约,确定价格以便将来进行交割。远期合约是必须履行的协议,与期权可选择不行使权利不同。远期合约与期货也不同,其合约条件是为买卖双方量身定制的,通过场外交易达成,而期货合约则是在交易所买卖的标准化合约。另外,远期交易主要在银行间或银行与企业间进行,不存在统一的结算机构,价格无日波动的限制,只受普通合约法和税法的约束,也无须支付保证金。 ④互换 互换是一种双方商定在一段时间内彼此相互交换现金的金融交易。常见互换有货币互换交易和利率互换交易。货币互换交易是指两种货币之间的交换交易,在一般情况下,是指两种货币资金的本金交换。利率互换交易是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易,一般不伴随本金的交换。互换能满足交易者对非标准化交易的要求,运用面广,并且用互换套期保值可以省却对其他金融衍生工具所需头寸的日常管理,使用简便且风险转移较快。另外,互换交易期限灵活,流动性较强。 (2)主要投资策略、投资方式及频率 本集合计划主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的衍生品,也可投资在场外交易市场(OTC)进行买卖的衍生品。投资策略具体如下: ①组合避险投资策略 本集合计划可通过投资股票指数衍生品,降低集合计划的市场整体风险;还可以通过投资股票衍生品,提高集合计划的建仓或变现效率,降低流动性成本。 ②有效管理风险策略 出于管理汇率风险的需要,本集合计划可以投资于汇率衍生品,降低集合计划汇率风险。 本集合计划投资衍生品的时间和频率根据本集合计划投资需求、标的市场环境情况、本集合计划的申购赎回情况等因素来决定。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本集合计划可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可进行收益分配; 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;美元份额的现金分红以美元进行,美元份额的红利再投资以人民币份额的美元折算份额净值为基准计算; 3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配基准日的人民币集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值;但对于美元份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元份额净值低于对应的份额面值的可能,美元份额的每份额分配金额根据人民币份额的每份额分配金额按照汇率进行折算; 4、同一类别每一集合计划份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本集合计划为混合型集合计划,其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型集合计划、货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于股票型基金和股票型集合计划。 本集合计划主要投资于境外证券市场。除了需要承担与境内集合计划类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本集合计划还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。