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| 基金全称 | 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 东吴进取策略混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 580005（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2009年03月30日 | 成立日期/规模 | 2009年05月06日 / 10.486亿份 |
| 资产规模 | 0.43亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.2998亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 东吴基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 赵梅玲 | 成立来分红 | 每份累计0.52元（2次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*65%+中证全债指数*35% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以成长股作为投资对象,并对不同成长类型股票采取不同操作策略,追求超额收益。
以成长为导向,策略操作提高投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
本基金采取自上而下策略,根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,对基金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。在股票投资策略上,本基金根据上市公司成长特征,将上市公司分成三种类型:长期快速成长型公司;周期成长型公司;转型成长型公司。对于不同成长类型的股票,本基金将采取买入持有操作策略(兼顾波段操作策略)、或者周期持有策略进行投资组合管理,提高投资收益。 本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、股票操作策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。 资产配置策略 对于大类资产的配置,本基金主要是由投资研究团队根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势和风险收益水平。在各大类资产投资比例限制前提下,根据大类资产风险收益分析结果,并结合本基金风险收益目标,灵活确定基金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的配置比例。 股票操作策略 对于不同成长特征的股票,在经济周期不同阶段内,其股价表现是不同的。本基金根据以上三种类型股票股价与经济周期之间的关系,确定股票资产的配置。具体策略是: (1)在经济周期上升阶段,加大周期成长型股票配置比例,并保持适度的稳定型行业中快速成长型股票的配置比例。 (2)在经济周期下降阶段,加大稳定型行业中快速成长型股票的配置比例;降低周期型股票配置比例。 (3)对于转型类股票的配置,由于其股价走势基本不受经济周期的约束,所以,只要能够确定转型成功,并将使公司业绩发生根本变化,就可以买入持有,但最高配置比例不超过股票资产的30%。 为了规避股票资产配置过度集中于某一类型股票而带来投资风险,本基金对不同成长类型股票投资比例进行了一定限制: (1)对于长期快速成长型股票,配置比例不低于股票资产的30%; (2)对于周期成长型股票,最高配置比例不超过股票资产的60%; (3)对于转型成长型股票,最高配置比例不超过股票资产的30%。 从实际投资经验看,股票操作策略主要有两种:一种是买入持有操作策略;另一种是周期持有策略。本基金对具有不同成长特征的股票将采取不同操作策略进行投资组合管理,具体原则是: (1)对于快速成长型股票,采取中长期买入持有操作策略,但不片面强调中长期静态持有。具体而言:本基金根据对上市公司成长性动态变化的分析预测,兼顾考虑当时的市场趋势,通过对股票价格与价值相对偏离程度的分析,对快速成长型股票适时进行一定比例仓位的波段操作。 (2)对于周期成长型股票,采取周期持有策略。在行业景气复苏和上升阶段,逐步增加周期型股票配置比例;在行业景气达到顶峰之前逐步降低周期型股票配置比例。 (3)对转型成长型股票,采取中短期买入持有操作策略。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;收益分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担,当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转帐或其他手续费时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为该类基金份额; 3.若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 4.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 5.基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配; 6.本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%; 7.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和预期收益要低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。