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| 基金全称 | 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 基金简称 | 交银蓝筹混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 519694（前端）、519695（后端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2007年08月01日 | 成立日期/规模 | 2007年08月08日 / 117.439亿份 |
| 资产规模 | 11.21亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 18.7876亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 王少成 | 成立来分红 | 每份累计0.98元（12次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 75%×中证100指数+25%×中证综合债券指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金为一只蓝筹股票基金,主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。
在坚持一贯的价值投资理念基础上,通过专业化研究分析,对蓝筹股票进行精选和长期投资,通过长期价值投资为投资者提供稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,通过优选业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票进行投资,以谋求基金资产的长期稳定增长。 1、资产配置 本基金采用"自上而下"的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,形成对不同市场的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 2、行业配置 本基金将通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,并据此对基金股票投资资产的行业分布进行动态调整。一般而言,对于国民经济增长中的领头行业,受国家政策重点扶持的优势行业,以及受国内外宏观经济运行有利因素影响行业景气良好的行业,为本基金重点投资的行业。 3、股票选择 本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具,挑选具有分红稳定特征的蓝筹上市公司股票构建股票投资组合。具体分以下三个层次进行: (1)品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括:盈利能力(如P/E、P/CashFlow、P/FCF、P/S、P/EBIT等),经营效率(如ROE、ROA、Returnonoperatingassets等)和财务状况(如D/A、流动比率等)等。 (2)蓝筹股优选 在海外股票市场上,投资人把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良、成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。借鉴海外股票市场蓝筹股票的基本特性,结合中国股票市场的实际情况,本基金根据下述定性和定量的标准从通过品质筛选构建的备选股票池中挑选中国的蓝筹上市公司构建蓝筹核心股票池,并对核心股票池按照风格划分为不同的风格股票池: 1)蓝筹核心股票池 ①具备相当的规模:总市值排名位于整个A股市场的前30%之列,或者总市值排名位于在所属行业内的前25%之列(按照GICS行业分类标准进行行业划分); ②在其所属行业内占有重要支配性地位,具有较大市场占有率、市场影响力和较高的品牌价值,其中主营业务收入排名位列所属行业前50%; ③公司具有质量优良的成长性,通过对控制企业盈利增长质量的指标(如ROIC–WACC、EVA等)进行评估,挑选EVA不断增长或改善的优质公司; ④公司治理结构良好,管理规范,信息透明; ⑤主营业务鲜明,盈利能力强,收入和利润稳定增长; ⑥成交相对活跃; ⑦分红稳定且具有较高的现金股息收益率。 2)蓝筹风格股票池 我们对蓝筹核心股票池进行风格划分:指标蓝筹、成长蓝筹和红利蓝筹。指标蓝筹选取总市值最大的股票;成长蓝筹选取每股收益持续增长且增长率高的企业;红利蓝筹选取连续分红且股息率高的企业。 本基金管理人根据上述蓝筹股选择标准,在定量指标筛选和定性指标评价的基础上,自下而上优选具有稳定分红特征的蓝筹股,并根据市场轮动特征在蓝筹风格池中进行风格配置。满足上述条件的蓝筹上市公司股票占全部股票投资组合市值的比例不低于80%。 (3)多元化价值评估 对上述核心股票池中的蓝筹上市公司进行内在价值的评估,在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的。 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 4、债券投资 在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 5、权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 3、本基金采用季度结算的收益分配机制: (1)季度分红结算日:每季最后一个工作日作为每季分红结算日; (2)分红前提:分红结算日基金份额净值超过1.00元,且基金产生可分配收益; (3)分红比例:本基金进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于已实现收益的80%; (4)分红权益登记日与除息日:基金管理人于每季分红结算日(T日)决定是否分红,若确定分红,经基金托管人核实后,则T+1日为权益登记日并进行除息,T+7日内实现派息; 4、本基金约定每季度结算收益,但并不保证每季度实现分红。在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 7、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 8、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。