交银蓝筹(519694)基本概况_开放式基金档案

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交银蓝筹基金(519694)基本概况

序号	项目	内容
1	基金类型	契约型开放式
2	本期单位净值（元）	.6531
3	基金成立日	2007-8-8
4	发行日期	2007-8-1
5	发行方式	通过直销中心与代销网点公开发售
6	发行对象	符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者。
7	上市日期
8	发行份额（亿份）	117.4389
9	募集资金（亿元）	未公布
10	发行费用（万元）	未公布
11	认购费率	前端：认购金额M＜50万元认购费率为1.2%，50万元≤M＜100万元认购费率为1.0%，100万元≤M＜200万元认购费率为0.6%，200万元≤M＜500万元认购费率为0.3%，M≥500万元认购费统一为每笔1000元；后端：持有时间T≤1年认购费率为1.6%， 1年＜T≤3年认购费率为1.0%，3年＜T≤5年认购费率为0.4%，T＞5年认购费统一0元。
12	申购费率	前端：申购金额M＜50万元申购费率为1.5%，50万元≤M＜100万元申购费率为1.2%，100万元≤M＜200万元申购费率为0.8%，200万元≤M＜500万元申购费率为0.5%，M≥500万元申购费统一为每笔1000元；后端：持有时间T≤1年申购费率为1.8%，1年＜T≤3年申购费率为1.2%，3年＜T≤5年申购费率为0.6%，T＞5年申购费统一为0元。
13	基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
14	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
15	基金经理	李旭利
16	投资目标	投资理念:在坚持一贯的价值投资理念基础上，通过专业化研究分析，对蓝筹股票进行精选和长期投资，通过长期价值投资为投资者提供稳定回报。投资目标:本基金为一只蓝筹股票基金，主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票，在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。资产配置：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%（基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%）。投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
17	投资风格	成长型