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| 基金全称 | 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 海富通东财大数据混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 519132（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2016年01月04日 | 成立日期/规模 | 2016年01月29日 / 3.263亿份 |
| 资产规模 | 0.06亿元（截止至：2018年05月10日） | 份额规模 | 0.0654亿份（截止至：2018年05月10日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 杜晓海 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.60%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险的前提下,通过灵活有效的资产配置策略和个股精选策略,实现基金资产的稳健、持续增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、资产配置策略 以基金的投资目标为中心,首先按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时钟判断大致的行业配置;其次结合东方财富大数据指标及其他证券市场趋势指标,判断证券市场指数的大致风险收益比,从而做出权益类资产的具体仓位选择。 2、股票投资策略 基金管理人采用定量和定性结合的方式进行股票精选,并充分利用东方财富大数据因子进行挖掘和优化,在控制风险的前提下增厚组合收益。 首先,以上市公司的基本面分析为主要手段,筛选出可投资的股票池。该股票池根据股票分析师对行业运行趋势和景气周期的研究,对个股价值与市场价格的比较,以及股价上升动力的研究,并结合个股和行业波动性和流动性的数量分析来建立并及时维护和更新。 其次,在公司可投资股票池的基础上,采用量化投资部门研发的量化模型对上市公司进行进一步筛选。该量化模型通过对东方财富大数据(包括股票关注度、点击量等投资者行为数据)进行分析和研究,总结投资者行为的统计规律,从而提炼出大数据量化因子,同时结合其他有效因子包括成长、分红、价值、规模、利润率、波动率等选择重点投资的个股。 基金经理将根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,调整各因子类别的具体组成及权重。 3、债券投资策略 在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 (4)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,本基金将在控制风险的前提下,以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。 5、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 同一基金账户不同基金交易账户对本基金设置的分红方式相互独立、互不影响; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。