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| 基金全称 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华夏中证500ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 512500（主代码） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2015年04月08日 | 成立日期/规模 | 2015年05月05日 / 21.345亿份 |
| 资产规模 | 151.11亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 48.0321亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 荣膺 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 0.15%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证500指数 | 跟踪标的 | 中证500指数 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
暂无数据
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(含中小企业私募债券)、股指期货、国债期货、权证、货币市场工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。
1、每一基金份额享有同等分配权。 2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。 3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 4、本基金收益分配采用现金方式。 5、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。