红利ETF(510880)基本概况_开放式基金档案

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红利ETF基金(510880)基本概况

序号	项目	内容
1	基金类型	上市型开放式
2	本期单位净值（元）	1.921
3	基金成立日	2006-11-17
4	发行日期	2006-10-30
5	发行方式	通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售
6	发行对象	中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织，合格境外机构投资人，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
7	上市日期	2007-1-18
8	发行份额（亿份）	22.2299
9	募集资金（亿元）	未公布
10	发行费用（万元）	未公布
11	认购费率	认购金额M＜50万费率1.0%，50万≤M＜100万费率0.5%，M≥100万费率1000元/笔。
12	申购费率	申购代理券商可按照0.5%的标准收取佣金。
13	基金管理人	友邦华泰基金管理有限公司
14	基金托管人	招商银行股份有限公司
15	基金经理	张娅
16	投资目标	投资目标：本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资理念：本基金的投资管理将遵循指数化投资理念，以反映上海证券市场现金股息率高、分红稳定的股票整体收益状况的上证红利指数作为标的指数，通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，为投资人带来良好的长期投资回报的同时，满足投资人多样化的投资需求。投资范围：本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％，如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5％。资产配置：本基金将以全部或接近全部的基金资产，按照标的指数的权重比例分散投资于各成份股。正常情况下，本基金的股票投资不低于基金资产净值的95%。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到这一投资比例。
17	投资风格	指数型(ETF)