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| 基金全称 | 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华安上证180ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 510180（主代码） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2006年03月09日 | 成立日期/规模 | 2006年04月13日 / 10.728亿份 |
| 资产规模 | 214.33亿元（截止至：2024年12月31日） | 份额规模 | 58.6256亿份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 许之彦 | 成立来分红 | 每份累计0.84元（11次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.00% |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | 0.50% |
| 业绩比较基准 | 上证180指数 | 跟踪标的 | 上证180指数 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
通过金融工程的技术和手段实现基金组合收益率和标的指数收益率跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,从而以较低的成本和较低的风险获得中国资本市场的平均水平回报,并通过金融创新,满足投资人长期、短期、套利等多种投资需求。
本基金以标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。
本基金主要采取抽样复制的指数跟踪方法,即根据定量化的选股指标,选择部分标的指数成份股构建基金股票投资组合,并通过优化模型确定投资组合中个股的权重,以实现基金组合收益率和标的指数收益率跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资于股票部分的基金资产将严格按照基金管理人公示的抽样复制方法所确定的成份股投资比例进行配置。通过抽样复制,剔除流动性较差的成份股,从而减少基金运行过程中可能出现的流动性风险,并有效降低基金申购及赎回的复杂程度。基金管理人将在基金募集期开始之前公示抽样复制方法,同时根据标的指数成份股的成交情况,基金管理人可对指数跟踪方法进行调整,并于方法调整前予以公示。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
1、每一基金份额享有同等分配权。 2、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见《招募说明书》。 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次。 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配,每次基金收益分配数额由基金管理人根据上述原则确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。 5、本基金收益分配采取现金分红方式。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用抽样复制策略,跟踪上证180指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。