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| 基金全称 | 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | 基金简称 | 华夏基金华润有巢REIT |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 508077（前端） | 基金类型 | REITs |
| 发行日期 | 2022年11月14日 | 成立日期/规模 | 2022年11月18日 / 5.000亿份 |
| 资产规模 | 11.44亿元（截止至：2024年06月30日） | 份额规模 | 5亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | |
| 基金经理人 | 李兮、苗晓霖、吴耀文 | 成立来分红 | 每份累计0.21元（5次） |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | ---（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | ---（前端） |
| 业绩比较基准 | 该基金暂未披露业绩比较基准 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
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