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| 基金全称 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 501021（主代码） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2016年05月23日 | 成立日期/规模 | 2016年06月24日 / 4.315亿份 |
| 资产规模 | 4.29亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 3.5514亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 周晶、杨洋 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） | 最高申购费率 | 1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5% | 跟踪标的 | 标普香港上市中国中小盘精选指数 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股、备选成分股、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金在投资在香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票时,在法律法规允许的前提下,既可通过合格境内机构投资者的额度进行投资,也可通过沪港股票市场互联互通机制进行投资。
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 本基金在投资的过程中,造成跟踪误差的原因主要有以下几方面: 1、基金日常运作过程中必须保有一定比例的现金资产; 2、基金投资组合的权重与目标指数的成分股的权重可能在调整周期当中出现不一致; 3、基金补券过程中股票买卖价格与股票收盘价存在差异; 4、各种交易费用及基金运作过程中所产生的费用和开支; 5、成分股红利再投资; 6、换汇过程中使用的实际汇率与估值汇率的差异等。 基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当投资于债券和货币市场工具,固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,开展证券借贷业务以及投资于金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新的招募说明书中公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、每份基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择收益分配方式。基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金分红。如果选择红利再投资形式,则分红资金将按除息日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值转成相应的基金份额。场内份额收益分配方式只能为现金分红; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金+跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可能通过港股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。