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| 基金全称 | 鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 鹏华上证民企50ETF联接 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 206005（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2010年07月01日 | 成立日期/规模 | 2010年08月05日 / 5.718亿份 |
| 资产规模 | 0.76亿元（截止至：2020年06月29日） | 份额规模 | 0.4326亿份（截止至：2020年06月30日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 张羽翔 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） | 最高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 上证民营企业50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
民营企业是中国最具创新精神、最为活跃的经济因素,孕育着中国经济崛起的未来。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于上证民营企业50ETF(投资比例不低于基金资产净值的90%)及上证民营企业50指数的成份股、备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非上证民营企业50指数成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金为被动式指数基金,以上证民营企业50ETF作为其主要投资标的,方便特定客户群通过本基金投资上证民营企业50ETF。本基金不参与上证民营企业50ETF的管理。 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资 于上证民营企业50ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非上证民营企业50成份股、新股(首次发行或增发等)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 2、目标ETF投资策略 (1) 投资组合的构建 基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在3个月内将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%。 (2)投资组合的投资方式 本基金投资上证民营企业50ETF的两种方式如下: 1)申购和赎回:上证民营企业50ETF开放申购赎回后,通过其申购赎回代理券商以股票组合进行申购赎回。 2)二级市场方式:上证民营企业50ETF上市交易后,通过券商在二级市场进行上证民营企业50ETF基金份额的交易。 在遵守上海证券交易所相关规定的前提下,本基金将综合考虑上述两种方式的价格因素,以及基金规模、市场交易量等其他相关因素,选择合适的方式投资目标ETF。 (3)投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资上证民营企业50ETF的时间和方式。 1)当收到净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、上证民营企业50ETF的申购或买入等; 2)当收到净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定上证民营企业50ETF的赎回或卖出等; 3、成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购上证民营企业50ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 4、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构下的不同交易账号选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者在各销售机构不同的交易账号分别做出的最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属ETF联接基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。