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| 基金全称 | 同益证券投资基金 | 基金简称 | 基金同益 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 184690（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 1999年04月02日 | 成立日期/规模 | 1999年04月08日 / 20.000亿份 |
| 资产规模 | 20.01亿元（截止至：2014年04月03日） | 份额规模 | 20亿份（截止至：2014年03月31日） |
| 基金管理人 | 长盛基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 张锦灿 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 该基金暂未披露业绩比较基准 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
主要投资于具有良好的成长型上市公司
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本基金投资范围仅限于国债和国内依法公开发行、上市的股票。
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基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;基金收益每会计年度分配一次,采用现金形式分配,于每个基金会计年度结束后四个月内实施;基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配;每份基金单位享有同等分配权。
暂无数据