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| 基金全称 | 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 | 基金简称 | 北信瑞丰产业升级 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 168501（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2017年04月25日 | 成立日期/规模 | 2017年06月23日 / 2.194亿份 |
| 资产规模 | 0.74亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.5306亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 北信瑞丰 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 庞文杰 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险的前提下,把握转型升级的战略性机遇,精选在受益于产业升级的传统行业和新兴产业中具有核心竞争优势的标的进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金通过严谨的资产配置和个券精选策略,在严格进行风险控制的前提下,运用多种策略实现基金资产的长期稳定增值。 (一)资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 (二)股票投资策略 1、产业升级主题的界定 结合目前国家政策、经济增长以及技术进步的未来发展趋势,本基金管理人界定的产业升级主题主要是指在中国经济结构转型这一大趋势中,通过产业结构的改善和产业效率的提高而不断涌现出来的行业个股的投资机会。本基金将同时从定性和定量的角度,分析公司的基本面情况和估值水平,精选受益于产业升级具有投资价值的个股。产业升级主要包括以下几个方面:一是对传统产业进行信息化的改造升级,建设企业的信息基础设施,为企业的信息循环流动创造物质条件;二是对传统产业进行技术创新,提高产品的技术含量,提高产品生产效率,降低产品成本;三是对传统产业进行组织结构的创新,通过产业的重组和整合形成大中小企业合理分工和协调发展,提高企业的国际竞争力;四是对传统产业进行体制创新,通过以国企改革为代表的企业管理组织结构的变革,更加适应新经济常态下的发展模式。产业升级主题的投资涵盖了符合上述主题界定范围的智能制造、信息技术、高端装备等高新技术行业,以及消费升级、企业改革、体制创新、产业整合等领域和各产业链上下游的投资。 2、个股精选策略 (1)价值投资策略 本基金对拟投资企业进行严谨的价值分析,通过定性和定量分析相结合的方法,自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高、具有较高投资价值的个股进行投资。 1)定性分析:根据对行业的发展情况和盈利状况的判断,从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面,分析公司未来的发展前景和盈利可持续性。关注在调结构,促转型的背景下实现产业升级的投资机会。 2)定量分析:本基金将综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA以及现金流折现模型(DCF)等指标,精选价值被低估的上市公司进行投资。 (2)成长投资策略 本基金注重分析企业的成长性和未来的发展趋势,首先通过对国家政治经济形势的总体分析,优选在产业升级、模式创新、技术创新、行业细分等领域涌现出的具有成长潜力的行业;其次,通过成长能力分析评估企业未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。同时,对公司的成长战略、公司治理、品牌优势、市场广度与深度等各方面进行综合分析,选取估值合理、成长性较强的企业进行投资。 (3)事件驱动策略 本基金在密切跟踪上市公司公开重大事件的基础上,深入分析事件的发生对股价可能造成的影响,通过对中短期内股价走势的预判,选择合适的时点、合理的方式为投资者获取更高的收益,同时也更好地规避相关事件引发的不确定性风险,更好地保护投资者的利益。 (三)债券投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 1、券种配置策略 本基金将根据债券市场的基本面分析,以及对各类券种收益率曲线、利差变化、流动性、信用风险等因素的研究与判断,确定债券投资组合在主权类、信用类和货币市场类等券种之间的配置比例,以分散风险提高收益。 2、久期管理策略 本基金将在对国内宏观经济要素变化趋势进行分析和判断的基础上,通过有效控制风险,基于对利率水平的预测和股票基金中债券投资相对被动的特点,进行以“目标久期”为中心的资产配置,以收益性和安全性为导向配置债券组合。 3、收益率曲线策略 在确定本基金债券组合目标久期的基础上,结合对收益率曲线变化的预测,根据收益率曲线形状变动的情景分析,选择合适的策略构建组合的期限结构,并进行动态调整。 (四)股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组合。 (五)资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。