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| 基金全称 | 银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 银河沪深300成长分级 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161507（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2013年02月25日 | 成立日期/规模 | 2013年03月29日 / 4.150亿份 |
| 资产规模 | 0.12亿元（截止至：2018年09月20日） | 份额规模 | 0.0758亿份（截止至：2018年08月30日） |
| 基金管理人 | 银河基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 罗博 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） | 最高申购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300成长指数收益率*95% + 活期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 沪深300成长指数 |
| 母子基金 | 161507（母）150121 150122（子） | 是否配对转换 | 是 |
|---|---|---|---|
| 是否转LOF | 否 | 封闭期 | 无 |
| 提前结束条款 | 无 | ||
| 定期折算日 | 每个会计年度第一个工作日。 | ||
|---|---|---|---|
| 不定期折算条件 | 除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当 银河沪深300 成长份额的基金份额净值达到2.000 元;当银河沪深300 成长进取 份额的基金份额净值达到0.250 元。 | ||
| 固定收益份额年化收益率 | 一年期定期存款利率(税后)+3.5% | ||
|---|---|---|---|
| 亏损临界点 | 无 | ||
| 保收益临界点 | 无 | ||
| 超额收益临界点 | 无 | ||
本基金为增强型股票指数基金,力求对沪深300成长指数进行有效跟踪,在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
以指数化投资,为投资者提供一个投资沪深300成长指数的有效投资工具,以增强型策略提高指数化投资效率,以使投资者可以更有效地分享中国经济中长期增长的成果。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、央行票据、现金、股指期货等,以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会得相关规定)。股票投资包括沪深300 成长指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等。 以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并依法进行投资管理。
本基金以"指数化投资为主、主动性投资为辅",在有效复制目标指数的基础上,在一定程度内调整个股在投资组合中的权重,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。本基金将利用数量化模型,对跟踪误差及其相关指标进行动态管理,根据结果对基金投资组合进行相应调整;并将定期或不定期对数量化模型进行优化改善,力求减少跟踪误差,改进指数跟踪效果。
在存续期内,本基金(包括银河沪深300成长份额、银河沪深300成长优先份额、银河沪深300成长进取份额)不进行收益分配。
本基金为股票型指数基金,预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看,银河沪深300成长优先份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银河沪深300成长进取份额具有高风险、高预期收益的特征。