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| 基金全称 | 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 招商深证TMT50ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159909（主代码） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2011年05月16日 | 成立日期/规模 | 2011年06月27日 / 3.472亿份 |
| 资产规模 | 3.78亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 5.8156亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 苏燕青 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.00% |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 深证TMT50指数 | 跟踪标的 | 深证电子信息传媒产业50指数 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
随着现代信息技术的不断发展成熟,中国的TMT产业将进入快速发展阶段,本基金通过完全复制的被动式投资,力争使基金与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,为投资者提供标的指数所代表市场的平均收益水平。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证TMT50指数的成份股及其备选成份股、一级市场新发股票(包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票)、债券、权证、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于深证TMT50指数的成份股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。
本基金以深证TMT50指数为标的指数,采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,但在特殊情况下,本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票进行适当替代,这些情况包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其他原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益分配每年最多12次,每次基金收益分配比例不低于基金收益分配基准日可供分配利润的5%。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 3、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 5、本基金收益分配方式为现金分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,采用完全复制法紧密跟踪深证TMT50指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。