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| 基金全称 | 广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 广发国证2000ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159907（主代码） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2011年05月03日 | 成立日期/规模 | 2011年06月03日 / 7.183亿份 |
| 资产规模 | 1.76亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 2.5120亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 霍华明 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.80% |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 国证2000指数收益率 | 跟踪标的 | 国证2000指数 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
本基金遵循指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率,为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。
本基金主要投资于标的指数(即国证2000指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、股指期货、股票期权、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取抽样复制法,基金管理人将综合考虑代表性、相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中成份股或备选成份股构建指数化投资组合,使构建的投资组合与标的指数在风险收益特征上尽可能相似,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 参与转融通证券出借业务策略 在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在履行适当程序后在招募说明书更新中公告。
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次;3、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 4、若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 5、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。