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| 基金全称 | 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 前海开源黄金ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159812（主代码） | 基金类型 | 指数型-其他 |
| 发行日期 | 2020年04月07日 | 成立日期/规模 | 2020年04月29日 / 3.172亿份 |
| 资产规模 | 2.28亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.3991亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 前海开源基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 梁溥森、孔芳 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.00% |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率 | 跟踪标的 | 黄金9999 |
本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资的黄金现货实盘合约为AU99.99、AU99.95。本基金主要投资的黄金现货延期交收合约为AU(T+D)。基金管理人对本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化或其他情况进行调整,此调整无须召开持有人大会。本基金可从事黄金现货租赁业务。
本基金投资于黄金现货合约的资产比例不低于基金资产的90%。 基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑,黄金现货实盘合约中,本基金将主要投资于AU99.99。但因特殊情况(包括但不限于流动性不足等)导致本基金无法买入足够的AU99.99时,基金管理人可投资于AU99.95和AU(T+D)或其他品种以进行适当替代。本基金参与AU(T+D)仅用于风险管理或提高资产配置效率。 在正常市场情况下,本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响,本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入,并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况,根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况,决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 基金管理人参与黄金租赁,需依据《上海黄金交易所实物租借管理办法》规定,遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。
本基金以使收益分配后基金累计收益率尽可能贴近业绩比较基准同期累计收益率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。本基金的收益分配应遵循下列原则: 1、本基金场内份额与场外份额的收益分配均采用现金方式; 2、每一类别基金份额享有同等分配权; 3、基金收益评价日核定的基金累计收益率超过业绩比较基准同期累计收益率达到0.5%以上,方可对超额收益进行分配; 4、自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配; 5、期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险/收益水平与黄金相似,在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。