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| 基金全称 | 嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159600（主代码） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期/规模 | 2025年07月10日 / 29.589亿份 |
| 资产规模 | 210.79亿元（截止至：2025年09月30日） | 份额规模 | 2.1235亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 王喆、闵锐 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.30% |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 中证AAA科技创新公司债指数收益率 | 跟踪标的 | 中证AAA科技创新公司债指数 |
本基金进行指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差控制在2%以内。
暂无数据
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、超短期融资券、短期融资券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 债券指数化投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的指数成份券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济、货币政策和市场结构的变化,判断利率走势,优化组合结构;结合信用风险的判断和债券定价技术,优选个券。 1、抽样复制策略 本基金主要采取债券指数化投资策略,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金通过对标的指数中各成份券的久期、信用资质、历史流动性及收益率等进行分析,构建与标的指数风险收益特征相似的投资组合,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。此外本基金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理获得超额收益,力争弥补基金费用等管理成本,尽量缩小与标的指数的偏离度。 2、替代性策略 当市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券无法满足投资需求时,基金管理人将通过投资其他债券等方式进行替代。 信用衍生品投资策略 若本基金投资于信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着投资工具的发展和丰富和基金管理运作的需要,本基金可在不改变投资目标的前提下,在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并按规定公告。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 国债期货交易策略 若本基金参与国债期货交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货交易。
1、本基金收益分配采用现金方式; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、基金管理人可在每年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日对基金的可供分配利润进行评价,在符合有关基金收益分配条件的情形下,基金管理人有权根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准;本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。